Ruptura de canal en el oro

Desde hace varias semanas venimos observando un canal alcista en el oro sobre el gráfico diario, el cual llegó cerca del EMA de 200 días en el 1247. Sin embargo, durante esta semana el precio del oro rompió por debajo de la línea inferior del canal y llegó al EMA de 55 días en el 1215 para intentar romper esa media móvil a la baja. El oro se debilita a medida que el dólar gana terreno frente a sus principales contrapartes e incluso frente a las divisas de mercados emergentes. La guerra comercial entre Estados Unidos y China también es responsable por la subida del dólar y la caída del oro. De continuar cayendo por debajo del EMA de 55 días, el 1200 podría actuar como soporte. De regresar por encima del EMA de 55 días, el canal quedaría invalidado y es posible que el precio se consolide en medio de esas dos medias móviles.

Buen soporte en el petróleo WTI

El petróleo WTI encuentra una buena zona de soporte en la media móvil exponencial de 200 días, alrededor del 66,65. En realidad, el instrumento completa cinco sesiones consecutivas en la misma zona y forma lo que aparenta ser una bandera bajista sobre el gráfico diario. La media móvil exponencial de 55 días ha cambiado de dirección a la baja y eso es indicación de un posible cambio de tendencia. Sin embargo, para que se confirma un cambie de tendencia a la baja, el precio debería de romper por debajo del EMA de 200 días y posiblemente por debajo del 63,85 que es el último mínimo más relevante sobre el gráfico. Por otro lado, de rebotar al alza, es posible que el mismo EMA de 55 días junto con el 70,00 actúe como resistencia. El tercer escenario es que el precio del petróleo WTI se quede oscilando alrededor del EMA de 200 días.

Doble techo en el GBP/USD

Excelente formación de doble techo en el GBP/USD sobre el gráfico diario, en la zona del EMA de 200 días (línea azul). La línea de confirmación del patrón de doble techo se encuentra en el 1.2917, nivel que fue roto hoy a la baja. El precio cae al 1.2881 y de continuar cayendo, es posible que caiga al mínimo en el 1.2785; sin embargo, el soporte más relevante se encuentra en el 1.2662. Por otro lado, la paridad todavía no ha confirmado la ruptura por debajo del 1.2917 y es posible que se produzca una falsa ruptura. De retroceder al alza, la resistencia más relevante se encuentra en el mismo EMA de 200 días, la cual se encuentra actualmente en el 1.3224. Por otro lado, el precio del GBP/USD podría quedarse oscilando alrededor del 1.2917 sin tomar una dirección clara.

Buen soporte para el EUR/JPY

El EUR/JPY rompe por debajo del 129.00 y llega a la zona del 128.14 en donde encuentra un buen soporte. La zona del 128.14 no es un soporte cualquiera. Desde esa zona la paridad ya ha rebotado al alza en el pasado, pero también en ese mismo nivel se encuentra el EMA de 200 semanas y de 55 meses. La confluencia de medias móviles en el 128.14 hacen que el precio rebote al alza, pero al llegar al 129.00 encuentra una resistencia en esa zona. Pese a que el 128.14 está actuando como un buen soporte, el EMA de 55 días cruza por debajo del EMA de 200 días, formando un patrón de cruce de la muerte, el cual tiene implicaciones bajistas a medio plazo. Por lo tanto, el precio del EUR/JPY podría retroceder al alza a corto plazo, pero a medio plazo podría continuar cayendo. Por debajo del 128.14, la paridad tendría el camino libre para caer hasta el 125.00. Por encima de las medias móviles sobre el gráfico diario, el 131.00 podría actuar como resistencia.

La libra acelera su impulso bajista

El GBP/USD rompe por debajo del 1.3000 y se aproxima al mínimo en el 1.2924 que es en realidad la línea de confirmación de un patrón de doble techo que se formó en la zona del EMA de 200 días (línea azul). De romper por debajo del 1.2924, el GBP/USD podría caer hasta el 1.2800, nivel que ha actuado como soporte en el pasado. Por debajo del 1.2800, el mínimo en el 1.2660 sería su soporte más relevante a medio plazo. De retroceder al alza, el 1.3076 podría actuar como resistencia, seguido por el EMA de 200 días, alrededor del 1.3238. Un poco más arriba, en el 1.3288 se encuentra el EMA de 55 semanas, el cual también contribuye a que esa zona se convierta en una buena resistencia.

El dólar en zona de resistencia

Pese a que el dólar ha estado ganando terreno frente al euro y la libra, su índice no ha podido romper por encima del 95,78. De hecho, la resistencia más cercana se encuentra en el 96.00 como lo podemos observar sobre el gráfico diario. De llegar a romper por encima del 97.00, el índice del dólar regresaría con su tendencia alcista a medio plazo. Por otro lado, de rebotar a la baja, el primer soporte podría ser el EMA de 55 días, seguido por el mínimo en el 94.46. Por debajo del 94.46, su próximo soporte podría ser el EMA de 200 días en el 93.88.

Excelente subida en el dólar

Las actas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos apoyaron al dólar durante la sesión del miércoles y su índice rompe por encima del 95,00 para llegar a un máximo en el 95,35. En la zona del EMA de 55 días, alrededor del 94,71 el índice del dólar formó un patrón de doji, lo cual nos indicaba indecisión. De continuar subiendo, el nivel del 96,00 podría actuar como resistencia, pero la resistencia más relevante se encuentra en el 97,00. Por debajo del 94,71, su próximo soporte más relevante sería el EMA de 200 días en el 93,75. Otro posible escenario es que el índice del dólar se mantenga consolidado alrededor del 95,00 sin tomar una dirección clara.

El oro se consolida

Tras haber roto por encima de una consolidación que duró casi dos meses, el precio del oro se consolida en la zona del 1222. Desde el punto actual, el oro podría salir en cualquier dirección, aunque intenta mantener su impuso alcista. Hacia abajo, la parte superior del rango en el 1214 podría convertirse en soporte, junto con el EMA de 55 días. También podemos ver que el precio ha formado una especie de bandera o banderín en la zona actual y de continuar subiendo, el EMA de 200 días en el 1248 podría actuar como resistencia. Por encima del EMA de 200 días, la resistencia más relevante en el oro se encuentra en el EMA de 200 semanas, alrededor del 1266.

Bandera a corto plazo en el EUR/USD

Sobre el gráfico de 5 minutos del EUR/USD podemos observar que la paridad cae hasta un mínimo en el 1.1534 para después retroceder al alza. La paridad retrocede hasta el EMA de 55 periodos que actúa como resistencia en varias visitas sobre el gráfico de 5 minutos. Justo por debajo del EMA de 55 periodos, el precio forma una bandera alcista. De llegar a romper hacia arriba, el precio podría ir a visitar el EMA de 200 periodos en el 1.1576. Por encima del EMA de 200 periodos, su próxima resistencia podría ser el 1.1600. Por otro lado, la paridad formó un patrón de cruce de la muerte a inicios de la sesión y es posible que el precio regrese hacia abajo. De regresar hacia abajo, el mínimo del 1.1534 podría actuar como soporte.

¿Resistencia en el EUR/USD?

El EUR/USD completa un patrón de martillo desde la zona del 1.1500 como lo podemos observar sobre el gráfico diario. El martillo es un patrón de cambio alcista y se refleja en la subida del EUR/USD. Sin embargo, al llegar al 1.1600 encuentra algo de resistencia. Un poco por encima del 1.1600 se encuentra el EMA de 55 días (línea morada), el cual también podría contribuir a que esa zona se convierta en resistencia. De rebotar hacia abajo, la zona del 1.1500 podría actuar de nuevo como soporte. De continuar subiendo, la próxima zona de resistencia está en el 1.1700, seguido por el EMA de 200 días (línea azul) y finalmente por la zona del 1.1800 que sería su resistencia más relevante.

El S&P 500 acelera su impulso bajista

Sobre el gráfico diario del S&P 500 podemos observar que el índice rompe por debajo el EMA de 55 días (línea morara) en el 2876 y llega a un mínimo diario en el 2778. El índice mantiene su impulso bajista y es posible que baje un poco más, pero se podría dar un leve retroceso alcista antes de continuar cayendo. La aversión al riesgo sigue presionando a los mercados de valores a la baja, mientras la tasa de desempeño de los bonos soberanos sigue subiendo. El S&P 500 llega muy cerca de su EMA de 200 días (línea azul), la cual podría actuar como soporte. Por debajo del EMA de 200 días, su próximo soporte más relevante se encuentra en el 2700. Hacia arriba, el 2800 podría actuar como una resistencia temporal, pero la resistencia más relevante se encuentra en el EMA de 55 días que cambiaría de función de soporte a resistencia.

El EUR/USD en consolidación

El EUR/USD ha estado algo volátil durante esta semana, pero en realidad se mantiene dentro de un rango, oscilando alrededor del 1,1500. El nivel del 1,1500 ha servido como punto de equilibrio para el EUR/USD. El precio no ha querido alejarse demasiado del 1,1500, pero de regresar al alza, el 1,1600 por donde está el EMA de 55 días (línea morada) podría actuar como resistencia. Hacia abajo, de regresar con su tendencia bajista tras la consolidación, el nivel del 1,1400 podría actuar como soporte, pero un soporte más relevante se encuentra en el 1,1300 de donde ya ha rebotado al alza en el pasado.

¿Estrella fugaz en el USD/CAD?

La estrella fugaz es un patrón de cambio bajista y se forma cuando el precio deja una sombra superior relativamente larga con un cuerpo real pequeño. El patrón se confirma cuando la siguiente vela es bajista. Sobre el gráfico diario del USD/CAD podemos observar que la paridad completó un retroceso alcista que lo lleva desde la zona del 1.2800 al EMA de 55 días (línea morada), alrededor del 1.2990. Al llegar al EMA de 55 días, la paridad rebota a la baja y forma la vela de estrella fugaz. Si la siguiente vela llega a cerrar en negativo, entonces el precio del USD/CAD podría caer de nuevo al 1.2800. Por otro lado, de continuar subiendo, el EMA de 55 días podría actuar de nuevo como resistencia, pero de romper esa media móvil al alza, su próxima resistencia podría ser el 1.3081, seguido por el 1.3200 y finalmente por el 1.3289.

Buena subida en la libra

El GBP/USD logra cerrar la semana al alza, pero estuvo demasiado volátil. La libra se fortalece y rompe por encima del 1.3000 y el EMA de 55 días como lo podemos observar sobre el gráfico diario, para llegar al 1.3110. De continuar subiendo, su próxima resistencia podría estar en el EMA de 200 días (línea azul) que se encuentra actualmente alrededor del 1.3246. Justo por encima del EMA de 200 días se encuentra el EMA de 55 semanas, le cual también podría contribuir a que esa zona se convierta en resistencia. Por otro lado, de regresar por debajo del 1.3000, el próximo soporte más relevante en la paridad se encuentra en el 1.2800. Es posible que la paridad se mantenga algo volátil en medio de fortaleza en el dólar e incertidumbre en la libra alrededor del Brexit.

Semana bajista para el AUD

Sobre el gráfico semanal del AUD/USD podemos observar que la paridad tiene una buena tendencia bajista desde la zona del 0.8091 que es donde se encuentra su media móvil exponencial de 200 meses. De hecho, sobre el gráfico semanal se confirma un cruce de la muerte, el cual señala una posible continuación a la baja en la paridad. El AUD/USD rompe por debajo del 0.7100 y es posible que llegue al 0.7000. Para este viernes tenemos el dato de NFP de Estados Unidos y si la lectura sale por encima de lo esperado, entonces el dólar estadounidense se podría fortalecer y el AUD/USD podría caer aún más. Por otro lado, de llegar a romper al alza por encima de la línea de tendencia bajista, la paridad podría retroceder hacia el EMA de 55 semanas, alrededor del 0.7496.

Excelente subida en el USD/JPY

El apetito por el riesgo regresa a los mercados y los capitales buscan instrumentos de más alto rendimiento, en parte es por eso que el USD/JPY ha tenido una fuerte subida durante la sesión de hoy. Cuando el USD/JPY sube, es porque el dólar se fortalece, pero también puede ser ocasionado por debilidad en el yen. El yen es un instrumento refugio que pierde atractivo cuando el apetito por el riesgo aumenta y se fortalece cuando entra la incertidumbre a los mercados. El USD/JPY rompe por encima del 114.00 y es posible que llegue a visitar el 114.77, nivel que podría actuar como resistencia. De llegar a producirse una falsa ruptura del 114.00, la paridad podría retroceder al 113.00.

El euro se mantiene débil

El EUR/USD mantiene su impulso bajista y se aproxima de nuevo al 1.1500, nivel que podría actuar como soporte. Sobre el gráfico diario del EUR/USD podemos observar que la paridad lleva más de una semana cayendo. De romper por debajo del 1.1500, su próximo soporte podría ser el 1.1400, pero el soporte más relevante y que debería romper si quiere mantener su tendencia bajista está en el 1.1300. Por otro lado, de retroceder al alza, el nivel del 1.1600 podría actuar como resistencia, pero la resistencia más importante se encuentra alrededor de la media móvil exponencial de 200 días (línea azul), la cual se encuentra un poco por debajo del 1.1800.

El USD/JPY se mantiene al alza

El USD/JPY acelera su impulso alcista en medio de fortaleza en el dólar y el aumento de la aversión al riesgo. El optimismo regresa a los mercados después de que Estados Unidos, Canadá y México lograran firmar un acuerdo comercial. Eso ocasiona que los capitales busquen instrumentos de más alto rendimiento y huyen de instrumentos refugio como el yen. Tras romper por encima del 113.00 durante la semana pasada, el USD/JPY llega al 114.00, pero es posible que encuentre algo de resistencia en esa zona. Sin embargo, de continuar subiendo, su próxima resistencia podría ser el 114.76. Por otro lado, de rebotar a la baja desde el 114.00, su soporte más relevante podría ser el 113.00, nivel que fue resistencia en el pasado.