El oro regresa al alza

El rebote alcista en el oro desde el 1300 continúa y es posible que el metal precioso llegue a visitar el máximo que hizo en el 1325. Sobre el gráfico diario del oro podemos ver otro excelente ejemplo de como soporte se convierte en resistencia o resistencia en soporte. La zona del 1300 fue resistencia y ahora ha actuado como soporte. La razón psicológica por la que eso sucede es la siguiente, primero cuando el precio de un instrumento ha estado martillando una zona de resistencia sin poder romperla, es porque en esa zona se han ido acumulando órdenes de venta. Cuando el precio rompe esa resistencia, esas órdenes de venta entran en territorio negativo y los operadores que tomaron esas posiciones empiezan a preocuparse. Cuando el precio regresa a la zona de resistencia, esa zona cambia a soporte debido a que esas órdenes que estaban negativas regresan al punto de equilibrio y los operadores se sienten aliviados y cierran esas órdenes. Al cerrar esas órdenes de ventas, aumentan las órdenes de compra y es por eso que el precio rebota de nuevo al alza. De todas maneras para que el oro mantenga su tenencia alcista, el precio debería romper por encima del 1325 y el nivel del 1300 podría volver a actuar como soporte en caso de otro retroceso bajista.

Seguimiento al índice del dólar

Ayer identificamos un posible patrón de martillo en el índice del dólar, gráfico diario y hoy se ha confirmado dicho patrón con la vela alcista que ha llevado al índice muy cerca del 93.00. El indicador del estocástico también ha confirmado el cruce por encima de su línea de señal y ha salido de la zona de sobreventa. Por lo tanto, es posible que el índice del dólar continúe subiendo y llegue a romper por encima del 93.00, pero de llegar a suceder ese rompimiento, el instrumento estaría entrando a la zona de consolidación en medio del 93.00 y el 94.00. Es posible que el 94.00 actúe como resistencia y para que el índice verdaderamente cambie de tendencia al alza, debería de romper por encima del EMA de 55 días (línea morada) y por encima del 95.00. Al momento falta ver si en realidad el índice logra romper por encima del 93.00, nivel que podría cambiar de función de soporte a resistencia.

Posible martillo en el índice del dólar

El dólar ha estado bajo una fuerte presión bajista debido a varios factores como el huracán Harvey, la reunión de los banqueros en Jackson Hole y el aumento de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Corea del Norte. El impulso bajista en el índice del dólar ha llevado al instrumento hasta un mínimo en el 91.51 y el indicador del estocástico sobre el gráfico diario ha entrado a la zona de sobreventa por debajo del 20%. Al mismo tiempo, el EMA de 55 días (línea morada) mantiene un buen ángulo de inclinación a la baja, lo cual nos indica que la tendencia bajista es fuerte. Sin embargo, durante la sesión de este martes el indicador del estocástico se cruza por encima de su línea de señal, lo cual nos podría estar indicando un posible cambio de tendencia. Adicionalmente, la vela diaria del martes ha cerrado en forma de “martillo”. El martillo es un patrón de vela japonesa de cambio alcista. Si la próxima vela llega a cerrar al alza, es posible que se produzca una corrección hacia arriba en el índice del dólar y el instrumento podría llegar a visitar el 93.00, nivel que estuvo actuando como soporte y que podría cambiar a resistencia. Por encima del 93.00, el índice estaría entrando en una zona de consolidación entre ese nivel y el 94.00 que ha servido como una buena resistencia.

El EUR/USD próximo a tocar el 1.2000

El euro frente al dólar continúa con su impulso alcista, apoyado por la falta de información en la reunión del viernes en Jackson Hole, donde ni Janet Yellen ni Mario Draghi dijeron nada sobre política monetaria. A Draghi parece no molestarle la reciente subida del euro y eso ha hecho que la divisa suba aún más. Los efectos del huracán Harvey podrían lastrar la economía estadounidense a corto plazo y eso también ha presionado al dólar a la baja. El EUR/USD se aproxima al nivel de número entero del 1.2000 y es posible que esa zona actúe como resistencia, pero si el impulso alcista se mantiene, podría romperla para continuar hacia el 1.2100. Hacia abajo, el soporte más cercano en caso de retroceso es el 1.1900, pero un soporte más relevante se encuentra en la zona del 1.1700 en donde el precio estuvo consolidado como lo podemos observar sobre el gráfico diario.

¿Qué es un trader?

Un trader es un individuo que compra y vende instrumentos financieros para sí mismo o para terceros. 

¿Cuál es su especialización?

Un trader se puede especializar en diferentes mercados financieros, ya sea en acciones, bienes básicos, futuros, índices, opciones o divisas.

Experiencia que debe tener:

Un trader debe tener conocimientos en el análisis técnico y fundamental de los mercados financieros así como varios años de experiencia, por lo general 3 años o más,  operando en su mercado de especialización administrando capitales.

¿Cuál es su mercado?

El mercado de un trader son los inversionistas de renta variable ya que los rendimientos de un trader pueden variar bastante debido al constante movimiento y volatilidad de los mercados donde se suele operar.

¿A quién va dirigido su trabajo?

Un trader puede operar para sí mismo desde su propio hogar u oficina, administrando sus propios fondos o fondos de terceros, siendo este un trader retail. También existen los traders institucionales los cuales trabajan para grandes instituciones administrando los fondos de la institución.

¿Cuáles son sus relaciones con otras empresas del sector?

La relación más estrecha que tiene un trader es con su bróker o comisionista. El bróker es el que se encarga de brindarle el acceso al mercado al trader.

El petróleo continúa oscilando sin dirección

El petróleo WTI ha entrado en una zona de congestión entre el 47.00 y el 48.80 como lo podemos ver sobre el gráfico diario. El petróleo ha tenido días alcistas y días bajistas, mientras que las medias móviles exponenciales de 200 días y 55 días están prácticamente horizontales. Cuando las medias móviles se ponen laterales, eso es indicación de que no hay una tendencia clara. Por lo tanto, el precio podría salir en cualquier dirección. De llegar a romper por debajo del 47.00, el petróleo WTI podría tomar una dirección bajista, pero en el gráfico podemos observar que cualquiera de los niveles de número entero hasta el 42.00 podría actuar como soporte. Por otro lado, si se llega a dar un rompimiento por encima del 48.80, el petróleo debería de romper el 50.00, el 51.00 e incluso el 52.00 para poder que la tendencia alcista se confirme y se mantenga.

El USD/JPY mantiene un buen soporte en el 109.00

El USD/JPY ha intentado rebotar del 109.00, pero regresa a esa zona la cual tampoco ha podido romper a la baja como lo podemos ver sobre el gráfico diario. Desde hace días habíamos identificado el cruce del EMA de 55 días por debajo del EMA de 200 días, lo cual se conoce como “el cruce de la muerte” y que tiene implicaciones bajistas a medio plazo. La inclinación del EMA de 55 días (línea morada) nos muestra que la tendencia bajista se mantiene fuerte y entre más veces el precio del USD/JPY toque la zona del 109.00, más aumentan las probabilidades de que la rompa a la baja. Por lo tanto, hay que estar atentos a la confirmación del rompimiento del 109.00 a la baja, porque el impulso bajista se podría acelerar y se podría presentar una oportunidad de entrada en corto o venta. Por otro lado, hacia arriba la zona del 111.00 podría actuar como resistencia y la tendencia bajista se mantiene hasta que la paridad no logre romper por encima de ese nivel. Por encima del 111.00, su próximo nivel de resistencia podría ser el 113.00.

Posible debilidad en el AUD/USD

El AUD/USD estuvo retrocediendo a la baja desde mediados de julio después de haber alcanzado un máximo en el 0.8066 como lo podemos observar sobre el gráfico diario hasta llegar a la zona del EMA de 55 días (línea morada) alrededor del número entero del 0.7800. Durante ese retroceso bajista, el indicador del estocástico llegó a la zona del 20%, pero vuelve y sale al alza al mismo tiempo que el precio del AUD/USD rompe por encima del 0.7900. El 0.7900 está actuando como soporte, pero la paridad se consolida por encima de esa zona sin tomar una dirección clara, de hecho los estocásticos llegan a la zona del 80% e intentan cambiar de dirección. Por lo tanto, es posible que el AUD/USD regrese a la baja por debajo del 0.7900. Hacia abajo, los niveles de soporte más relevantes se encuentran en el 0.7800 y el 0.7700, aunque el EMA de 200 días (línea azul), alrededor del 0.7650 podría actuar como un soporte mucho más relevante.

El euro frente a la libra continúa subiendo

En el gráfico semanal del EUR/GBP podemos ver que la paridad se acerca cada vez más a la zona de número entro del 0.9200 y es posible que visite el máximo en el 0.9236 que tocó en octubre del 2016. A pesar de que la libra gana terreno frente al dólar, frente al euro se mantiene débil debido a que las negociaciones del Brexit se están complicando. De continuar subiendo, es posible que el EUR/GBP encuentre algo de resistencia en el la zona entre el 0.9200 y el 0.9236, desde esa área la paridad podría rebotar a la baja. Hacia abajo vemos que su soporte más relevante está en el nivel del 0.9000, seguido por la zona del 0.8800, nivel que podría cambiar de función de resistencia a soporte. Sin embargo, un soporte más relevante podría ser el 0.8600 por donde se ubica la media móvil exponencial de 55 semanas.

El oro rebota del 1300

El oro aumentó su impulso alcista hacia finales de la semana a medida que los mercados de valores caían debido al aumento de la aversión al riesgo por los ataques terroristas en Barcelona y las dudas que existen sobre la administración Trump. Desde hace días hemos estado esperando una posible visita del oro a la zona de los 1300 dólares por onza y este viernes el precio llegó hasta ese nivel. Sin embargo, al tocar el 1300, el precio rebota rápidamente a la baja, posiblemente en medio de una toma de ganancias. No obstante, la tendencia alcista se mantiene a corto plazo y es posible que el oro regrese al alza para la próxima semana, pero debe romper por encima del 1300 para que la tendencia alcista se mantenga. Hacia abajo, la zona de soporte más relevante se encuentra en el EMA de 55 días y el EMA de 200 semanas alrededor del 1256.

Consolidación en el índice dólar

El índice dólar que mide la fuerza del billete verde frente a seis de sus principales contrapartes continúa encajonado en medio del 93.00 y el 94.00 como lo podemos ver sobre el gráfico diario. Los estocásticos también llevan una dirección lateral, indicándonos indecisión en el instrumento. Hasta que el índice no salga por encima del 94.00 o por debajo del 93.00 no tenemos una dirección clara. Por encima del 94.00, la zona del 95.00 por donde se encuentra su media móvil exponencial de 55 días (línea morada), podría actuar como resistencia. Ya por encima de esa media móvil, los próximos niveles de resistencia están en el 96.00 o 97.00 por donde se encuentra su EMA de 200 días (línea azul). Hacia abajo, el mínimo en el 92.37 es su soporte más relevante.

Buena resistencia en el NZD/USD

Sobre el gráfico diario del NZD/USD podemos ver que la paridad ha tenido una buena tendencia bajista y después de haber roto por debajo del 0.7300, llegó cerca del 0.7200. En varias ocasiones el NZD/USD ha intentado regresar por encima del 0.7300, pero no lo ha logrado. La zona del 0.7300 junto con la media móvil exponencial de 55 días (línea morada) ha actuado como una buena resistencia para la paridad. Aparentemente el impulso alcista se acumula en la zona del 0.7300, por lo tanto un rompimiento de ese nivel al alza, podría aumentar el impulso alcista hasta el 0.7400 o el 0.7500. Otro rebote bajista desde el 0.7300, podría hacer caer al NZD/USD hasta el 0.7200 o hasta el EMA de 200 días (línea azul). Por debajo del EMA de 200 días, su soporte más relevante es el 0.7100.

El GBP/USD llega a EMA de 200 días

La media móvil exponencial de 200 periodos normalmente actúa como una buena zona de soporte o resistencia, especialmente en las temporalidades altas. En el gráfico diario del GBP/USD podemos ver cómo una vez más el EMA de 200 días actúa como un buen soporte en donde la paridad intenta frenar su caída. La debilidad en la libra viene tras los débiles datos de inflación en Reino Unido. Es posible que el GBP/USD llegue a rebotar al alza desde la zona del EMA de 200 días y podría ir a visitar de nuevo el EMA de 55 días, línea morada. Sin embargo, de continuar cayendo podría romper por debajo del 1.2800 e ir a visitar el 1.2700 o el 1.2600. Hacia arriba, la zona del EMA de 55 días con el 1.3000 podría actuar como resistencia y el precio podría quedarse oscilando en medio de esas dos medias móviles. Por encima del 1.3000, los próximos niveles de resistencia están en el 1.3100 o el 1.3200.

¿Continuará la caída en el crudo?

La subida del dólar y los datos de China que han mostrado una reducción de la demanda de petróleo han hecho caer a los precios del crudo un 2,5% durante la sesión de hoy. En el gráfico diario del contrato del petróleo liviano para septiembre podemos ver que el precio ha roto la zona del 48.00 por donde se encuentra la media móvil exponencial de 200 días, área que había estado funcionando como un buen soporte. Al momento, el petróleo WTI rompe por debajo del EMA de 55 días, línea morada, y es posible que siga bajando hasta la zona del 47.00. Hacia abajo vemos que los niveles de número enteros podrían actuar como soportes, pero los más relevantes son el 44.00 y el 42.00. Por encima del 48.00 hay una zona de congestión hasta el 50.00. Para que el petróleo regrese con su tendencia alcista debería de romper por encima del 51.00 y el 52.00.

Posible “martillo” en el USD/JPY

El USD/JPY intentó romper por debajo del 109.00, pero cierra por encima de ese nivel, formando en la vela diaria lo que aparenta ser un patrón de “martillo”. El martillo es una formación de vela japonesa de cambio alcista y si la próxima vela diaria llega a ser alcista, el patrón se estaría confirmando y posiblemente el precio del USD/JPY regrese al alza. Para que la tendencia cambie, la paridad debería romper por encima de la línea de tendencia que vemos sobre la gráfica y el indicador del MACD también debería mostrar un cambio de tendencia que al momento no se ha dado. De llegar a retroceder al alza, la zona de la confluencia de las medias móviles de 55 días y 200 días en el 111.32 podría actuar como resistencia. Sin embargo, si la media móvil exponencial de 55 días (línea morada) se llega a cruzar por debajo de la media móvil exponencial de 200 días (línea azul), se estaría formando un patrón conocido como el “cruce de la muerte”, el cual tiene implicaciones bajistas a medio plazo. Por lo tanto, es posible que el USD/JPY llegue a romper por debajo del 109.00 para continuar con su tendencia bajista.
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El oro simplemente sigue subiendo

El oro continúa subiendo a medida que los mercados de valores se mantienen a la baja alrededor del mundo. En Wall Street, el Dow Jones, el S&P500 y el Nasdaq tuvieron su peor sesión de negociación desde mayo. El oro sube un 0,12% y llega a los 1287 dólares por onza, acercándose cada vez más a los 1290 dólares como lo podemos observar sobre el gráfico diario. Las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte siguen presionando a los mercados de valores a la baja y la debilidad del dólar apoya al oro debido a la correlación inversa entre esos dos instrumentos. De continuar subiendo, es posible que el 1290 actúe como resistencia, pero ya hemos visto que una zona de resistencia más relevante en el oro se encuentra entre el 1295 y el 1300. En caso de un retroceso bajista, el nivel del 1274 podría actuar como soporte, ya que en el pasado actuó como resistencia. Por debajo del 1274, su próximo nivel de soporte podría ser el EMA de 200 semanas en el 1254.
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Excelente subida en el oro

La aversión al riesgo aumenta en los mercados financieros y los capitales se refugian en el oro. El metal precioso rompe por encima del máximo en el 1274 como lo podemos apreciar sobre el gráfico diario y se acerca al máximo en el 1281. De romper por encima del 1281, la próxima resistencia en el oro podría ser el pico en el 1295, pero la zona que podría actuar como una mejor resistencia es el 1300. Fundamentalmente, para que el oro continúe subiendo, el riesgo debería mantenerse en los mercados y el dólar debería volver a perder terreno. Hacia abajo, el soporte más relevante sigue siendo la media móvil exponencial de 200 semanas en el 1254, pero es posible que el precio del oro se quede oscilando en la zona del 1274 y el 1281. Otra zona de posible soporte es el EMA de 200 días en el 1244.

El GBP/USD cae por debajo del 1.3000

El GBP/USD continúa su retroceso bajista debido a debilidad en la libra y la recuperación en el dólar. La libra cae tras los débiles datos del consumo en Reino Unido, los cuales bajan por tercer mes consecutivo. Los inversores y operadores tienen dudas sobre la economía británica, mientras que en Estados Unidos las vacantes de empleos sale por encima de lo esperado apoyando al dólar y a los datos de NFP del viernes pasado. Sobre el gráfico diario del GBP/USD podemos ver un rompimiento del 1.3000 a la baja y la paridad llega a la media móvil exponencial de 55 días (línea morada) en donde detiene su caída momentáneamente. Es posible que la paridad rebote desde el EMA de 55 días al alza y podría volver a visitar el 1.3100, pero por ahora los datos fundamentales apuntan a una continuación bajista en la libra. De continuar cayendo, el 1.2900 o el EMA de 200 días (línea azul) junto con el 1.2800 podrían actuar como soportes.

Rompimiento del 0.7400 en el NZD/USD

El NZD/USD llegó a encontrar una buena zona de soporte en el 0.7400 como lo podemos observar sobre el gráfico diario. De hecho, la paridad formó lo que aparenta ser un patrón de hombro-cabeza-hombro, la cual es una formación de cambio bajista con la línea de cuello precisamente en el 0.7400. El dólar estadounidense ha vuelto a ganar terreno frente a sus principales contrapartes después de los alentadores datos de empleo de Estados Unidos del viernes. Es posible que el NZD/USD continúe cayendo y vaya a visitar su media móvil exponencial de 55 días (línea morada), la cual se encuentra un poco por encima del 0.7300. La zona del 0.7300 podría actuar como soporte, pero sobre el gráfico podemos ver que la zona del 0.7200 ha actuado como un buen soporte en el pasado. El EMA de 200 días (línea azul) también podría llegar a actuar como soporte. Hacia arriba, las zonas que tienen más probabilidades de actuar como resistencias son el 0.7500 y el 0.7559.

El NFP apoya cierre alcista en el dólar

Hoy tuvimos los datos de Nóminas No-Agrícolas (NFP) de Estados Unidos, la cuales salieron por encima de lo esperado, ocasionando una buena recuperación en el índice del dólar. Se esperaba que la economía estadounidense hubiera creado 182 mil nuevos empleos durante el mes pasado, pero la lectura salió en 209 mil nuevos empleos. La tasa de desempleo bajó del 4,4% al 4,3% y el promedio de salarios por hora subió un 0,3%. Los datos fueron más que excelentes y era lo que necesitaba el dólar para cambiar de dirección frente a sus principales divisas. En el gráfico diario del índice del dólar vemos que el instrumento ha roto por encima del 93.00 y es posible que siga subiendo hacia el 94.00. El indicador del estocástico está intentando salir del 20% al alza indicando un posible cambio de tendencia en el índice. Es posible que el 94.00 actúe como resistencia, seguido por el 95.00 o el EMA de 55 días (línea morada). Hacia abajo, su soporte más relevante sigue siendo el nivel del 92.00.
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El USD/JPY regresa con su tendencia bajista

Los retrocesos Fibonacci vuelven a actuar como buenas zonas de soporte o resistencia, esta vez sobre el gráfico diario del USD/JPY. El martes vimos como el USD/JPY llegó al 76.4% Fibo de la subida que tuvo la paridad desde el 108.80 al 114.49. Desde esa zona del 76.4% Fibo en el 110.14, la paridad rebotó momentáneamente al alza y llegó al 61.8% Fibo en el 111.00 de donde regresa con su tendencia bajista a corto plazo. Durante la sesión de hoy, el USD/JPY rompe de nuevo por debajo del 76.4% Fibo a la vez que los estocásticos se mantienen por debajo del 20%, zona de sobreventa. Por lo tanto, es posible que la paridad intente continuar bajando y podría llegar a visitar el mínimo que hizo en el 108.80. Hacia arriba, la zona del 61.8% Fibo podría volver a actuar como resistencia, junto con el EMA de 200 días, línea azul, o el 50% Fibo en el 111.66.

¿Cuál será la próxima resistencia en el EUR/USD?

El EUR/USD parece imparable. La paridad ha llegado a la zona del 1.1900 y mantiene su impulso alcista como lo podemos ver sobre el gráfico semanal. El EUR/USD ha roto por encima de su media móvil exponencial de 55 semanas, alrededor del 1.0900 y por encima de su media móvil exponencial de 200 semanas, alrededor del 1.1600. Desde este punto hacia arriba no se ven más niveles de resistencia relevantes, por lo tanto cualquier nivel de número entero podría actuar como resistencia. El nivel del 1.1900 podría actuar como resistencia, pero el nivel del 1.2000 tiene más probabilidades de actuar como resistencia por ser un nivel psicológico. Entre más suba un instrumento, más van a aumentando las probabilidades de que se produzca un retroceso bajista. De modo que el EUR/USD podría sorprender con un retroceso bajista, especialmente si los datos fundamentales cambian en Estados Unidos y en la Eurozona. Se espera que el Banco Central Europeo cambie de política monetaria y eso es lo que ha mantenido al euro al alza, pero el día que aquellos rumores se lleguen a confirmar, el euro podría mostrar una corrección considerable.
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El oro visita el 76.4% Fibo

La debilidad en el dólar continúa apoyando la subida en el oro y el metal precioso llega al 76.4% retroceso Fibonacci de la caída que tuvo del 1295 el 6 de junio al 1204 el 10 de julio como lo podemos observar sobre el grafico diario. El oro ha intentado frenar su subida en algunos de los niveles de resistencia más relevantes como el EMA de 200 días en el 1243, el EMA de 200 semanas en el 1254 y el 61.8% Fibo en el 1261. Al momento, es posible que el 76.4% Fibo en el 1274 actúe como resistencia, pero la sombra inferior de la vela diaria actual nos indica que los compradores siguen en control del mercado. Por lo tanto, es posible que el precio del metal precioso rompa por encima del 1274 y llegue a visitar el máximo que hizo en el 1295 o podría llegar al 1300. Hacia abajo, la zona de soporte más relevante es el EMA de 200 semanas en el 1254.