¿Saldrá la plata de consolidación?

La plata llevaba 36 sesiones consecutivas oscilando alrededor del 17.00, nivel de número entero que coincide con la media móvil exponencial de 200 días. Cuando el precio de un activo se consolida por un largo tiempo en un nivel o zona, es porque los operadores e inversores están satisfechos con el precio actual y no hay razones subyacentes o fundamentales para que el precio se mueva. En las últimas dos sesiones el precio de la plata ha salido hacia abajo como lo podemos observar sobre el gráfico diario y se acerca al 16.29, nivel que ha actuado como soporte en el pasado, pero el 16.00 podría actuar como un mejor soporte para el commodity. Hacia arriba, la zona del 17.45 podría actuar como resistencia, seguido por el 18.19. Hasta que el precio de la plata no rompa por debajo del 16.00 o por encima del 18.19 no tenemos una dirección clara, aunque en realidad el precio de la plata ha estado en una consolidación mucho más amplia que ha durado desde inicios del 2016.

Fuerte subida en la libra

El GBP/USD se ha visto favorecido últimamente por el desarrollo de las negociaciones del Brexit. Los últimos días han sido de alta volatilidad la cual hizo caer al precio hacia la zona del EMA de 55 días (línea morada), cerca del 1.3200 de donde rebota al alza hasta romper por encima del 1.3400. El GBP/USD llegó a un máximo en el 1.3447, pero retrocede un poco hacia el 1.3411. El impulso alcista se mantiene en la paridad y es posible que vaya a visitar el 1.3500. Hacia abajo, su soporte más relevante se encuentra en el 1.3300. Para que el GBP/USD regrese con su tendencia alcista a medio plazo, el precio debería de romper por encima de los picos en la zona del 1.3600.

Subida en el USD/CAD

El USD/CAD ha estado respetando bastante bien los niveles técnicos como lo podemos apreciar sobre el gráfico diario. Primero la paridad intenta romper por encima del EMA de 200 días (línea azul), pero retrocede hacia la zona del 1.2674. Desde ahí la paridad rebota de nuevo al alza y encuentra resistencia en el EMA de 200 días. En el segundo rebote bajista al 1.2674, el USD/CAD vuelve a encontrar soporte en ese nivel, especialmente cuando en esa ocasión el EMA de 55 días (línea morada) se encuentra en esa zona. El precio vuelve y rebota al alza durante las últimas dos sesiones y llega al EMA de 200 días. Es posible que el EMA de 200 días actúe como resistencia, pero un rompimiento de la línea de tendencia bajista podría llevar al precio hacia el 1.3000. Hacia abajo, el soporte más cercano es el 1.2674, seguido por el nivel del 1.2600.

¿Pierde impulso el euro?

El euro frente al dólar ha estado recuperando terreno desde que hizo un mínimo en la zona del 1.1600 como lo podemos observar sobre el gráfico diario. Alrededor del 1.1800 la paridad hizo algunos movimientos bastante interesantes. El precio encuentra algo de resistencia en el 1.1800 y rebota a la baja hacia el EMA de 55 días, desde esa media móvil el precio regresa al alza y rompe el máximo que había hecho alrededor del 1.1853. El impulso alcista en el EUR/USD se acelera y el precio rompe por encima del 1.1900 durante la sesión del viernes. El precio podía haber continuado al alza. Las próximas resistencias se encuentran en el 1.2000 y el 1.2100. Para hoy el precio del EUR/USD regresa hacia abajo y visita de nuevo el 1.1900, nivel que podría actuar como soporte. Los estocásticos están en la zona de sobrecompra, por lo tanto es posible que la paridad retroceda un poco más por debajo del 1.1900, tal vez a buscar el 1.1800.

¿Regresará el cobre con su tendencia alcista?

A pesar de que los mercados en China retroceden un poco a la baja, el cobre intenta regresar con su tendencia alcista. El cobre tiene una correlación muy estrecha con la economía china, debido a que el gigante asiático es el principal consumidor del metal industrial. Sobre el gráfico diario del cobre podemos observar que durante su caída, el precio del cobre llegó a la zona del 307.00 por donde se encuentra su media móvil exponencial de 55 días, nivel que actúa como soporte. Durante esta semana el precio rompe la línea de tendencia bajista y es posible que cambie de dirección al alza. El indicador del estocástico también ha roto la línea de tendencia alcista, pero sube rápidamente a la zona de sobrecompra en el 80%. Por lo tanto, es posible que el precio del cobre intente retroceder un poco a la baja antes de continuar subiendo. Hacia arriba, la zona del 325.86 es su resistencia más cercana, pero una resistencia mucho más importante es el 330.66 que es donde se encuentra su media móvil exponencial de 200 meses.

Posible soporte para el dólar

El índice del dólar ha tratado de regresar con su tendencia bajista desde que hizo un máximo en el 95.00 como lo podemos observar sobre el gráfico diario. Alrededor de la zona del 94.00 se formó un patrón de rompimiento retroceso que se acelera a la baja durante las últimas dos sesiones cuando el índice cae al 93.00. La debilidad en el billete verde se debe a que la Reserva Federal de Estados Unidos tiene dudas acerca de la inflación. Según las últimas minutas de la FED, es posible que la inflación se mantenga en niveles bajo durante un periodo más largo. A pesar de que los mercados están casi seguros de otro aumento de los tipos de interés en diciembre, se espera que para el próximo año solo haya dos aumentos más. Eso claramente ha presionado al dólar a la baja, pero es posible que el 93.00 actúe como soporte y el índice podría rebotar de esa zona al alza. El 94.00 sigue siendo su resistencia más relevante y el 92.00 o el 91.00 son sus posibles soportes siguientes.

Fuerte caída en el USD/JPY

El dólar estadounidense pierde terreno durante la sesión de hoy frente a sus principales contrapartes, especialmente frente al yen y frente al franco suizo tras los decepcionantes datos de bienes duraderos en Estados Unidos. El dato de bienes duraderos cayó inesperadamente en octubre después de haber estado subiendo durante tres meses consecutivos. Sobre el gráfico diario del USD/JPY podemos observar que la paridad ha roto por debajo del EMA de 200 días (línea azul) en el 111.77 y llega a un mínimo diario en el 111.55. Por debajo del EMA de 200 días, la paridad tiene el camino prácticamente libre para caer hasta la zona del 109.54, aunque podría intentar hacer algún retroceso en el camino. Por ahora el mismo EMA de 200 días se podría convertir en resistencia, pero el EMA de 55 días (línea morada) en el 112.67 o el 113.00 sigue siendo una resistencia más relevante.

El USD/JPY atrapado en EMAs

Las medias móviles exponenciales (EMA) pueden llegar a actuar como buenos niveles de soporte o resistencia, especialmente en las medias móviles más lentas. Sobre el gráfico diario del USD/JPY podemos observar que la paridad traía una buena tendencia alcista hasta que rompió por debajo del EMA de 55 días (línea morada) y se acercó al EMA de 200 días (línea azul). Cuando este tipo de movimientos sucede, normalmente el precio del activo rebota de nuevo hacia el EMA de 55 días como lo hizo el USD/JPY durante las dos últimas sesiones, pero se queda encajonado en medio de esas dos medias móviles. Para que haya un rompimiento real hacia arriba, el precio debería superar el 113.00. Hacia abajo, el precio debería romper por debajo del 111.64 para que haya una confirmación de un rompimiento bajista. Otro posible escenario es que la paridad se quede consolidada en medio de esas dos medias móviles sin tomar una dirección clara.

Falso rompimiento en el oro

Un falso rompimiento se produce cuando el precio de un activo supera un nivel de resistencia importante o cae por debajo de un soporte importante, sin embargo, no logra mantener el impulso en la dirección del rompimiento y regresa a la zona de consolidación. Sobre el gráfico diario del oro podemos observar que el commodity estuvo consolidado en medio del EMA de 200 días (línea azul) y el EMA de 55 días (línea morada) durante 22 sesiones consecutivas, hasta que ayer rompe por encima del EMA de 55 días en el 1283. El impulso alcista lleva al precio del metal precioso cerca del 1300, pero no logra tocar ese nivel. Para hoy el oro cae rápidamente de nuevo por debajo del EMA de 55 días, dejando lo que se conoce como un falso rompimiento. El precio regresa a la zona de congestión en medio de las dos medias móviles y desde esta zona podría salir en cualquier dirección. Por encima del EMA de 55 días, su resistencia más relevante sigue siendo el 1300. Por debajo del EMA de 200 días, su próximo soporte podría ser el 1200.

¿Mantendrá el impulso alcista el oro?

El oro finalmente rompe al alza desde la zona de consolidación donde estaba, pero ¿llegará a romper por encima del 1300? El oro estuvo consolidado durante 22 sesiones en medio del EMA de 55 días (línea morada) y el EMA de 200 días (línea azul). Durante la sesión de este viernes, el precio del oro logra romper por encima del EMA de 55 días en el 1283. El precio se acerca al 1300, pero es posible que encuentre lago de resistencia en esa zona. Por encima del 1300, el oro tendría el camino prácticamente libre para ir a visitar el pico que hizo en el 1357. Pero todavía falta ver si rompe por encima del 1300. Hacia abajo, su zona de soporte más relevante es el EMA de 200 días en el 1268, debido a que ya hemos visto en varias ocasiones sobre el gráfico diario como el precio ha respetado bastante bien esa media móvil como soporte.

El USD/CAD se aproxima a EMA de 200 días

El USD/CAD intenta regresar con su tendencia alcista a medio plazo tras haber retrocedido a la baja como lo podemos observar sobre el gráfico diario. La paridad llegó a meterse de nuevo por debajo del EMA de 200 días (línea azul), pero no llegó hasta el EMA de 55 días (línea morada). El USD/CAD viene teniendo una buena tendencia alcista desde el mínimo que hizo en el 1.2060 a pesar de que el petróleo ha estado subiendo y debería estar apoyando al dólar canadiense. Normalmente el EMA de 200 periodos actúa bastante bien como zona de soporte o resistencia y es por eso que si el precio llega a visitar esa media móvil, es posible que rebote de nuevo a la baja. Sin embargo, el USD/CAD también podría intentar romper por encima del EMA de 200 días y tal vez ir a visitar el nivel del 1.3000 que podría actuar como resistencia.

El euro sube tras datos alemanes

El euro gana un fuerte impulso alcista frente a sus principales contrapartes, después de que los datos alemanes mostraran que su crecimiento económico se aceleró mucho más que el de Estados Unidos durante el tercer trimestre. Los datos apoyan a un posible ajuste de política monetaria por parte del Banco Central Europeo y es por eso que el euro sube. Sobre el gráfico diario del EUR/JPY podemos ver un fuerte impulso alcista que llevó a la paridad a romper por encima del 133.00 y llega a un máximo en el 133.82. Es posible que el nivel del 134.00 actúe como resistencia, pero para que la paridad regrese con su tendencia alcista a largo plazo, el precio debería romper por encima de la zona de resistencia en el 134.47. A pesar de la fuerte subida, el EUR/JPY podría retroceder a la baja. Hacia abajo, el nivel del 133.00 podría actuar como soporte, debido a que recientemente ha actuado como resistencia. Por debajo del 133.00 hay varios niveles de soporte importantes como el 132.00 por donde se encuentra el EMA de 55 días y el mínimo del rango en el 131.37.

¿Regresará con su tendencia bajista el Kiwi?

El Kiwi o el NZD/USD estuvo retrocediendo al alza desde la zona del 0.6800 a medida que aumentaban las probabilidades de que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda subiera sus tipos de interés al advertir que los niveles de inflación podrían subir. Sin embargo, al aproximarse a la zona del 0.7000, el indicador del estocástico llego al nivel de sobrecompra en el 80% y el precio del NZD/USD se debilita e intenta cambiar de dirección a la baja. Desde el 24 de octubre se produjo lo que conocemos como el “cruce de la muerte” con el EMA de 55 días y 200 días y debido a que ese patrón tiene implicaciones bajistas a medio plazo, no es nada raro que después del actual retroceso alcista, la paridad regrese a la baja. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el nivel del 0.6900 podría actuar como soporte y para que el NZD/USD regrese con su tendencia bajista, el precio debería de romper por debajo del 0.6800.

El cobre se mantiene en soporte

El cobre ha encontrado un buen soporte en la zona del 307.00 por donde se encuentra el EMA de 55 días como lo podemos observar sobre el gráfico diario. El cobre ya ha rebotado del EMA de 55 días al alza y a pesar de que ha estado retrocediendo en las últimas semanas, la tendencia alcista se mantiene a medio plazo. Por lo tanto, es posible que el commodity rebote al alza desde la zona del 307.00. De rebotar hacia arriba, su resistencia más cercana se encuentra en el 318.38, seguido por el pico que hizo en el 325.86. Para que el cobre regrese con su tendencia alcista, debería romper por encima del 325.86. En caso de llegar a romper por debajo del EMA de 55 días, el cobre tendría el camino prácticamente libre para caer hasta el mínimo que hizo en el 289.31.

El USD/CAD mantiene el retroceso bajista

Aparentemente el dólar canadiense ha empezado a ser favorecido por la subida del petróleo y es por eso que el USD/CAD mantiene retrocediendo a la baja. La dirección en el USD/CAD es bajista debido a que el dólar canadiense (CAD) es la divisa que cotiza. De continuar cayendo, la zona del 1.2600 por donde se encuentra el EMA de 55 días podría actuar como soporte. Ese nivel del 1.2600 ha actuado como resistencia en el pasado y es por eso que podría cambiar de función a soporte. Hacia arriba, su resistencia más relevante es el EMA de 200 días (línea azul) en el 1.2811. Por debajo del 1.2600, la paridad podría tener el camino libre hasta el 1.2300.

El cobre en un posible soporte

El cobre estuvo subiendo apoyado por los buenos datos fundamentales de China, que es uno de los principales consumidores del metal industrial. El retroceso bajista en el cobre a mediados de septiembre fue detenido por el EMA de 55 días desde donde el precio de cobre rebota al alza. El commodity sube al pico en el 325.86 de donde rebota a la baja. El retroceso más reciente en el cobre ha llevado al precio hacia el 307.00, pero el 317.84 ha vuelto a actuar como resistencia. En la segunda visita del cobre a la zona del 307.00, el precio toca el EMA de 55 días y es posible que esa media móvil actúe como soporte así como lo hizo en septiembre. De todas maneras, de rebotar al alza es posible que el 317.84 actúe como resistencia y para que el cobre regrese a su tendencia alcista, el precio debería de romper por encima del 325.86.

Consolidación extrema en el oro

En ocasiones los activos entran en un rango bien consolidado en el que pueden llegar a durar un periodo prolongado como en el caso del oro. Sobre el gráfico diario del oro podemos observar que el precio del metal precioso ha estado consolidado en medio del EMA de 200 días como soporte en el 1267 y el EMA de 55 días como resistencia en el 1283 durante las últimas 10 sesiones. Dentro de dicho rango se podría operar comprando en el soporte del EMA de 200 días o vendiendo en la resistencia del EMA de 55 días, sin embargo se corre el riesgo de que el precio salga de la consolidación en cualquier momento. De llegar a romper hacia arriba, su resistencia más cercana se encuentra en el 1300, pero de romper por encima de ese nivel, el próximo nivel de resistencia se encuentra en el pico que hizo en el 1357. Hacia abajo, en caso de un rompimiento bajista, el precio del oro tendría el camino prácticamente libre hasta el nivel del 1204 o el número entero del 1200.

El euro se niega a romper soporte

El euro frente al dólar sigue con un buen soporte en el 1.1600 sin poder romperlo a la baja, pero tampoco muestra un rebote alcista. Sobre el gráfico diario podemos ver que la paridad ha tocado varias veces el nivel del 1.1600 y entre más veces martille esa zona, más aumentan las probabilidades de que rompa a la baja. De llegar a romper a la baja, su próximo soporte podría ser el 1.1500 por donde se encuentra el EMA de 200 días. Hacia arriba, el nivel del 1.1689 fue soporte en el pasado y de momento está actuando como resistencia. De llegar a romper por encima del 1.1689, el próximo nivel de resistencia podría ser el 1.1800.

El dólar en resistencia importante

El índice del dólar ha llegado a una resistencia en el 95.00 y no ha podido romper ese nivel al alza como lo podemos observar sobre el gráfico diario. El dólar ganó algo de fuerza este viernes con los datos de NFP, los cuales en realidad salieron mixtos. Mientras la cantidad de nuevos empleos salió por debajo de lo esperado, la tasa de desempleo de Estados Unidos ha bajado del 4,2% al 4,1%. El dólar ha estado muy volátil frente a sus principales contrapartes, pero no toma una dirección clara. Por encima del 95.00, el próximo nivel de resistencia podría ser el EMA de 200 días en el 95.50, pero el 96.00 también podría actuar como resistencia. Hacia abajo, el 94.00 es el soporte más cercano, junto con el EMA de 55 días. El nivel del 93.00 podría actuar como un soporte más relevante.

La libra cae tras anuncio del Banco de Inglaterra

El Banco de Inglaterra ha subido sus tipos de interés del 0,25% al 0,50% por primera vez desde el 2007 cuando empezó la crisis financiera. A pesar del aumento de los tipos de interés que supuestamente debió haber favorecido a la libra, el GBP/USD cae más de 200 pips desde la zona del 1,3300 a por debajo del 1,3100 como lo podemos observar sobre el gráfico diario. La caída en la libra se debe a que el Banco de Inglaterra usó un lenguaje flexible y dijo que los próximos aumentos de tipos de interés van a ser graduales. Adicionalmente, parece que el mercado ya había descontado el aumento de hoy y el GBP/USD no tenía más espacio hacia donde subir. Al momento, la paridad mantiene su impulso bajista y es posible que llegue a visitar el EMA de 200 días en la zona del 1,3000 en donde podría encontrar un soporte. Por debajo del 1,3000, su soporte más relevante sería el 1,2800. Por encima del 1,3100 la paridad estaría entrando de nuevo en una zona de congestión en donde se podría consolidar por un periodo más largo.

Podría aumentar el impulso alcista en el petróleo

El petróleo WTI ha tenido un buen impulso alcista a medida que continúan los recortes de producción de crudo y la posibilidad de que aumente la demanda por parte de China en medio de su expansión económica. El petróleo WTI llega a un máximo en la zona del 55.00, nivel que no visitaba desde el uno de enero de este año. De llegar a romper por encima del 55.00, el petróleo WTI entraría de nuevo en una tendencia alcista a medio plazo. El indicador del MACD nos muestra que la tendencia alcista está ganando fuerza, por lo tanto es posible una continuación al alza en el petróleo WTI. De llegar a retroceder a la baja y romper por debajo del 54.00, su nivel más cercano de soporte se encuentra en el 52.00, seguido por el 50.00 o las medias móviles de 55 o 200 días.