El GBP/JPY atrapado entre EMAs

Las medias móviles pueden llegar a actuar como niveles de soporte o resistencia y en ocasiones el precio de un instrumento queda atrapado en medio de las medias móviles, rebotando de una hacia la otra. En la gráfica diaria del GBP/JPY podemos ver que el precio de la paridad ha quedado en medio de la media móvil exponencial de 200 días (línea azul) y la media móvil exponencial de 55 días (línea morada). El rango en medio de las dos EMAs va desde el 141.74 al 143.00. Cuando ese rango es lo suficientemente amplio, se puede llegar a operar dentro de las medias móviles, comprando en soporte y vendiendo en resistencia. Sin embargo, si el rango es demasiado estrecho o no se quiere tomar el riesgo que quedar en lado equivocado del mercado en caso de un rompimiento, se puede esperar pacientemente a que el precio salga de la consolidación. Un rompimiento por encima del 143.00 podría dar oportunidades de entrada en compra o largo. Un rompimiento por debajo del 141.74 podría dar oportunidades de entrada de venta o corto. De llegar a romper hacia arriba, la próxima resistencia por encima del 143.00 sigue siendo el 145.00. Por debajo del EMA de 200 días, sus próximos soportes están en el 140.00 y el 139.00.

El NZD/USD continúa en sobrecompra

Los estocásticos son usados principalmente como indicadores de sobrecompra o sobreventa; sin embargo, tiene sus puntos débiles. El indicador funciona bien cuando el activo subyacente está en una tendencia, pero cuando esa tendencia se extiende durante mucho tiempo y es sostenible, el indicador del estocástico deja de funcionar. En la gráfica diaria del NZD/USD podemos ver que el indicador del estocástico ha entrado a la zona de sobrecompra, por encima del 80%. El precio de la paridad ha tenido una buena tendencia alcista que la ha llevado a romper por encima de su EMA de 200 días (línea azul) en el 0.7034 y ha visitado la zona de número entero del 0.7100. Es posible que el 0.7100 actúe como resistencia, pero de llegar a romper ese nivel al alza, lo más probable es que el indicador del estocástico se quede oscilando en la zona del 80% al 100% debido a que el indicador no puede superar el 100%, mientras que el precio en teoría podría continuar subiendo indefinidamente. Por encima del 0.7100, su próxima resistencia sería el 0.7200. Por otro lado, de llegar a rebotar a la baja desde el 0.7100, es posible que el estocástico salga del 80% hacia abajo y la paridad podría visitar de nuevo el EMA de 200 días. 

El GBP/JPY rebota del 143.00

En la gráfica diaria del GBP/JPY podemos ver que la paridad ha estado retrocediendo a la baja ordenadamente desde que empezó a bajar desde la zona del 148.09. Cada vez que la paridad ha roto un nivel de soporte y acelera su impulso bajista, se consolida durante unas cuantas velas para volver a hacer un nuevo mínimo más bajo. Cuando la paridad rompió por debajo del 143.00 y por debajo del EMA de 55 días (línea morada), se consolidó por un día y regresó al 143.00 y EMA de 55 días para después rebotar a la baja desde esa zona. Es posible que la paridad continúe cayendo hasta visitar el EMA de 200 días (línea azul) en el 141.74 en donde se podría detener. Pero de llegar a romper el EMA de 200 días a la baja, su próximo soporte más cercano se encuentra en el 140.00, seguido por el 139.00. Ya por debajo del 139.00 la paridad tendría el camino libre para caer hasta el mínimo que hizo en el 135.58 de donde empezó a subir. De llegar a romper por encima del 143.00, su resistencia más cercana se encuentra en el 145.00, seguida por el 146.00 y el 147.00, pero la resistencia más importante es el máximo que hizo en el 148.09 de donde empezó a bajar.

El GBP/USD retrocede a EMA de 55 días

El GBP/USD se desploma para hoy en medio de la subida del dólar y las probabilidades de que las próximas elecciones generales en Reino Unido sean bastante reñidas para el partido Conservador de la primera ministra, Theresa May. El GBP/USD cae hasta la zona del 1.2800, por donde se encuentra la media móvil exponencial de 55 días o EMA de 55 días. La combinación de ese nivel de número entero y la media móvil podrían hacer que la zona del 1.2800 se convierta en un buen soporte para la paridad. Por lo tanto, de llegar a rebotar al alza, es posible que el GBP/USD regrese al 1.2900, pero también es posible que ese nivel del 1.2900 se convierta en resistencia para la paridad. De continuar cayendo, la media móvil exponencial de 200 días (línea azul) se podría convertir en su próximo soporte, pero un soporte más importante podría ser el 1.2700, seguido por el 1.2600 que ya ha actuado como resistencia en el pasado y que podría cambiar de función a soporte.

Cuña alcista en el USD/JPY

En la gráfica diaria del USD/JPY podemos ver que la paridad continua rebotando al alza desde la zona del 61.8% retroceso Fibonacci de la subida que hizo desde el 108.14 al 114.37. En ese rebote que se ha presentado desde el 61.8% Fibo se ha formado una especie de cuña alcista. El patrón de cuña alcista es un patrón de cambio a la baja. Se llama alcista, porque la tendencia del precio dentro de la formación es al alza, pero el patrón tiene más probabilidades de romper a la baja. De llegar a romper a la baja, el USD/JPY podría ir a visitar de nuevo el 61.8% Fibo en el 110.51. Por debajo del 61.8% Fibo, su próximo soporte se encuentra en el 76.4% Fibo en el 109.59. De todas maneras el precio podría romper en cualquier dirección por afuera de la cuña alcista; por lo tanto, de llegar a darse un rompimiento alcista o de continuar subiendo, la próxima resistencia en la paridad se encuentra en el 113.00, seguida por el máximo que hizo en el 114.37.

El NZD/USD luchando con el EMA de 200 días

El dólar neozelandés frente al dólar estadounidense ha tenido una buena subida que lo ha llevado hasta la media móvil exponencial de 200 días o EMA de 200 días, alrededor del 0.7034 como lo podemos ver sobre la gráfica diaria. Normalmente el EMA de 200 periodos actúa bastante bien como zona de soporte o resistencia, especialmente en las temporalidades más altas y es por eso que vemos que el NZD/USD está teniendo dificultad para romper con fuerza por encima de ese nivel. El indicador del estocástico nos muestra que la paridad está sobre-extendida al alza y es posible que se produzca un retroceso bajista. Por lo tanto, existe la posibilidad de que el NZD/USD rebote a la baja desde el EMA de 200 días. De llegar a rebotar a la baja, su soporte más cercano se encuentra en el 0.6900, seguido por el mínimo que hizo en el 0.6817. Sin embargo, entre más tiempo se quede el precio oscilando en la zona del EMA de 200 días, más van aumentando las probabilidades de que la paridad rompe al alza. De llegar a romper al alza, su próxima resistencia se encuentra en el 0.7100.

Posible triángulo simétrico en el oro

El oro tuvo una buena subida la semana pasada a medida que el dólar se debilitaba, pero al llegar a la zona de la media móvil exponencial de 200 semanas, detiene su impulso alcista en esa zona y se consolida alrededor del 1256. El zona del 1256 y del EMA de 200 semanas coincide con el 50% retroceso Fibonacci de la caída que tuvo desde el 1295 al 1214. Sobre la gráfica diaria podemos ver que en la consolidación se ha formado lo que aparenta ser un triángulo simétrico. Debido a que la tendencia llegando a la formación es alcista, existen más probabilidades de que rompa al alza. Sin embargo, el precio del oro podría salir en cualquier dirección. De llegar a romper al alza, su resistencia más cercana se encuentra en el 76.4% Fibo alrededor del 1276. Ya por encima del 1276, su próxima resistencia sería el máximo que hizo en el 1295 de donde empezó a bajar la última vez. Hacia abajo, de llegar a darse un rompimiento bajista del triángulo simétrico, su soporte más relevante se encuentra en la media móvil exponencial de 200 días en el 1238. Por debajo del EMA de 200 días, su próximo soporte se encuentra en el mínimo que hizo en el 1214 de donde empezó a retroceder al alza.

¿Continuará cayendo el USD/CAD?

El dólar estadounidense ha estado bastante débil frente a sus principales contrapartes debido al riesgo político que se ha vivido en Estados Unidos, pero frente al dólar canadiense cae aún más tras la recuperación del petróleo. El petróleo y el dólar canadiense tienen una correlación positiva y es por eso que cuando el crudo sube, el “looney” (dólar canadiense) se fortalece. En la gráfica diaria del USD/CAD podemos ver que la paridad ha roto por debajo del 1.3500 y por debajo de su media móvil exponencial de 55 días (línea morada). De continuar cayendo, su próximo soporte podría ser el 1.3400, pero un soporte más relevante se encuentra en la media móvil exponencial de 200 días (línea azul) en el 1.3348. De llegar a romper por encima del EMA de 55 días, su resistencia más cercana se encuentra en el 1.3600, seguida por el 1.3700 y finalmente por el 1.3800.

¿Continuará cayendo el dólar?

El índice del dólar continúa débil, la divisa estadounidense sigue bajo presión por el riesgo político en Estados Unidos y es posible que continúen las caídas para la próxima semana. En la gráfica diaria del índice del dólar vemos que después de haber roto por debajo del 98.00, el impulso bajista se aceleró y el índice llega a la zona del 97.00 en donde intenta frenar un poco su caída. Sin embargo, es posible que llegue a romper ese nivel del 97.00 a la baja para ir a visitar el 96.00, ya que la media móvil exponencial de 55 días (línea morada) tiene un buen ángulo de inclinación a la baja y es posible que llegue a romper la media móvil exponencial de 200 días (línea azul) en el 99.14. De llegar a darse un cruce del EMA de 55 por debajo del EMA de 200, entonces se estaría confirmando un patrón conocido como el “cruce de la muerte”, el cual tiene implicaciones bajistas a medio plazo. Si el precio no llega a romper por debajo del 97.00, es posible que se quede oscilando entre el 97.00 y el 98.00, pero para que haya una recuperación en el índice, el precio debería romper por encima del 98.00.

Señales conflictivas en la plata

Sobre la gráfica diaria de la plata vemos que el precio estuvo en una tendencia bajista desde el nivel del 18.63 hasta la zona del 16.00. Desde el 16.00 la plata empezó a retroceder al alza durante las últimas dos semanas y llegó al 17.00 en donde frena su retroceso. El indicador del MACD nos muestra que la tendencia bajista ha cambiado a alcista, pero por otro lado el precio de la plata intenta rebotar del 17.00 a la baja y es posible que regrese con la tendencia bajista que traía previamente. Adicionalmente a esto, la media móvil exponencial de 55 días (línea morada) ha cruzado por debajo de la media móvil exponencial de 200 días (línea azul), lo cual es un patrón de “cruce de la muerte” que tiene implicaciones bajistas a medio plazo. Por lo tanto, es posible que la plata continúe cayendo a pesar del reciente retroceso alcista que ha mostrado, pero por otro lado el indicador del MACD está mostrando un cambio de tendencia al alza. De todas maneras, para que la tendencia bajista se mantenga, la plata debería romper por debajo del 16.00 y para que se confirme un cambio de tendencia al alza, la plata debería romper por encima del EMA de 200 días o por encima del 17.50.

El petróleo regresa al alza

El petróleo WTI regresó durante la sesión de hoy al alza como lo podemos ver sobre la gráfica diaria, después de que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeran durante seis semanas consecutivas, lo cual ha apoyado a los precios del crudo. En el momento, el precio del WTI visita de nuevo la media móvil exponencial de 200 días en el 49.35 y es posible que esa media móvil junto con el EMA de 55 días (línea morada) actúe como resistencia para el commodity. Un poco por encima del EMA de 55 días se encuentra el nivel del 50.00, el cual podría contribuir a que esa zona se convierta en una buena resistencia. Ya por encima del 50.00 vemos que cualquiera de los niveles de números enteros como el 51.00 al 54.00 podría también actuar como resistencia. Hacia abajo, sus niveles de soporte más relevantes en caso de un retroceso o rebote bajista son el 48.00, el 47.00, el 46.00 o el mínimo que hizo en el 44.00.

El EUR/JPY llega al EMA de 200 semanas

En la gráfica semanal del EUR/JPY podemos ver que la paridad ha mantenido una buena tendencia alcista desde el mes pasado y para hoy llega a la media móvil exponencial de 200 semanas, en el 125.46. La media móvil exponencial de 200 periodos normalmente actúa como una buena zona de soporte o resistencia, especialmente en las temporalidades altas, por lo tanto es posible que la paridad intente rebotar desde esa zona hacia abajo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los datos fundamentales de Europa han estado apoyando al euro. El crecimiento económico de la Eurozona se mantiene fuerte y es posible que el Banco Central Europeo empiece a desmontar su programa de compra de activos. Por lo tanto, es posible que el EUR/JPY llegue a romper por encima del EMA de 200 semanas. Por encima del EMA de 200 semanas, su próxima resistencia en la gráfica semanal se encuentra en el 128.21. Hacia abajo, su soporte más relevante en caso de retroceso se encuentra en el 123.00 o en el 122.00.

Patrón de rompimiento-retroceso en el oro

Sobre la gráfica diaria del oro habíamos visto un buena caída en el precio que lo llevó hasta la zona del 76.4% retroceso Fibonacci, alrededor del 1218. Desde ese nivel de Fibo, el precio del oro rebota al alza y va a visitar el EMA de 200 días (línea azul), alrededor del 1238. Debido a que el precio ya había roto esa media móvil a la baja y retrocede a ese mismo nivel, se forma lo que se conoce como un patrón de rompimiento-retroceso. Exactamente desde el EMA de 200 días, el precio del oro rebota a la baja. Si las próximas velas diarias llegan a ser bajistas, entonces se estaría confirmando el patrón de rompimiento-retroceso y el oro podría regresar a la baja. Sin embargo, esa misma zona del 76.4% Fibo podría actuar como soporte en caso de volver a visitarla. Ya por debajo del 76.4% Fibo, su próximo soporte podría ser la zona del 1200. Por encima del EMA de 200 días, su próxima resistencia podría ser el EMA de 200 semanas en el 1256.

El índice del dólar retrocede

El dólar regresa a la baja rápidamente por debajo del EMA de 200 días como lo podemos observar sobre la gráfica diaria y llega a la zona del 99.00. Es posible que el índice continúe retrocediendo debido a que el impulso bajista ha sido bastante fuerte. El soporte más relevante se encuentra en el 98.41 en donde el índice podría rebotar al alza. Sin embargo, el instrumento podría quedarse oscilando alrededor del EMA de 200 días en el 99.28 o inclusive retroceder al alza a tratar de visitar la zona del 100.00. Hacia arriba, la resistencia más relevante se encuentra en el 101.25, seguido por el máximo que hizo en el 102.16. La próxima semana no tiene muchos datos fundamentales de Estados Unidos, por lo tanto es posible que no se presenten muchos movimientos en el índice a no ser que haya algo relevante sobre el euro o la libra.

El GBP/USD rompe por debajo del 1.2900

El GBP/USD gana impulso bajista para hoy tras los débiles datos económicos de Reino Unido y romper por debajo del 1.2900, pero ¿continuará bajando o se cumplirá el patrón de “cruce dorado”? El cruce dorado se da cuando el EMA de 55 días (línea morada) se cruza por encima del EMA de 200 días (línea azul). En la gráfica diaria del GBP/USD vemos que esas medias móviles están a punto de cruzarse en la zona del 1.2700. De llegar a cumplirse el cruce dorado, la paridad podría continuar subiendo a medio plazo, aunque a corto plazo llegue a retroceder a la baja. Por debajo del 1.2900, su próximo soporte podría ser el 1.2800, pero la zona del 1.2700 por donde se encuentra el EMA de 200 días podría actuar como una mejor zona de soporte. Hacia arriba, por encima del 1.2900, su próxima resistencia podría ser el 1.3000 y para poder que mantenga su tendencia alcista, la paridad debería romper por encima de ese nivel.

El índice del dólar regresa al alza

El índice del dólar vuelve y se mete por encima del EMA de 200 días (línea azul) en el 99.28 e intenta ganar de nuevo impulso alcista. De continuar subiendo, su próxima zona de resistencia podría ser el máximo que hizo que el 101.25. Otro posible escenario es que el índice suba un poco más, pero después se puede devolver al EMA de 200 días para formar lo que se conoce como un patrón de rompimiento retroceso, donde el EMA de 200 días podría actuar como soporte para que el índice continúe subiendo. Sin embargo, el EMA de 200 días se encuentra muy horizontal y es posible que el instrumento se quede oscilando alrededor de esa media móvil sin tomar una dirección clara a no ser que suceda algo extraordinario con los datos fundamentales de Estados Unidos. De llegar a meterse de nuevo por debajo del EMA de 200 días, su primer soporte podría ser el 98.41, seguido por la zona de número entero en el 98.00. Por debajo del 98.00, el índice del dólar tendría el camino prácticamente libre para llegar hasta el 96.00.

¿Cambiará de dirección la plata?

La plata ha tenido una buena tendencia bajista desde que hizo un patrón de doble techo en la zona del 18.63 como lo podemos ver sobre la gráfica diaria. Desde ese entonces también podemos ver que el indicador del MACD ha mostrado una tendencia bajista bien sostenible, aunque las últimas barras del histograma han sido más pequeñas que las anteriores, lo cual es indicación de que la tendencia está perdiendo fuerza. La pérdida de la fuerza en la tendencia bajista también se puede notar en las últimas velas diarias, las cuales han tomado forma de trompos o de dojis y eso es muestra de indecisión en el mercado. Al llegar a la zona del 16.00 podemos ver que la plata pierde su impulso bajista y es posible que intente rebotar de ese nivel al alza. De llegar a rebotar al alza, la zona del 16.76 podría actuar como resistencia. De continuar cayendo, ya su próximo soporte podría ser el nivel del 15.00.

El USD/JPY se aproxima al 76.4% Fibo

De los retrocesos Fibonacci, los que más probabilidades tienen de actuar como soporte o resistencia son el 61.8% y el 76.4%. Cuando el precio de un activo retrocede un 61.8% de la caída o subida que haya tenido, normalmente se frena en esa zona o intenta cambiar de dirección, pero si rompe ese nivel y continúa con su tendencia principal, lo más probable es que llegue al 76.4% Fibo y en esa zona cambie de dirección. Sin embargo, hay que tener en cuenta que de todas maneras el precio podría romper esos niveles, así como rompe cualquier nivel de soporte o resistencia. Sobre la gráfica diaria del USD/JPY vemos que la paridad sufrió una fuerte caída desde la zona del 115.50 hasta la zona del 108.00. Desde el 108.00 la paridad empieza a retroceder al alza a medida que el dólar le gana terreno al yen en medio de un aumento del apetito por el riesgo. Al llegar al 61.8% en el 112.67, el impulso alcista se detiene unos cuantos días, pero regresa al alza. En el momento la paridad intenta visitar el 76.4% Fibo en el 113.76 y es posible que ese nivel actúe como resistencia.

Formación de martillo en el petróleo

El petróleo WTI acelera su impulso bajista a inicios de la sesión de hoy y cae rápidamente a la zona del 44.00 después de que ayer rompiera por debajo del 47.00 como lo vemos sobre la gráfica diaria. Después de haber tocado el 44.00, el precio del petróleo WTI rebota rápidamente al alza y llega a la zona del 45.42, formando lo que aparenta ser un patrón de martillo. El martillo es un patrón de vela japonesa de cambio alcista y se forma cuando el precio de un activo cae y se devuelve al alza en el mismo periodo de la vela para regresar al mismo nivel o muy cerca del mismo nivel en donde abrió. Al precio regresar al mismo nivel en donde abrió, eso nos da una señal de indecisión en el mercado, pero la sombra larga inferior de la vela de martillo nos indica que los compradores han entrado en control del mercado. Es por eso que si la siguiente vela es alcista, entonces se confirma el patrón de martillo y lo más probable es que el precio cambie de dirección al alza. De continuar retrocediendo hacia arriba, es posible que el 47.00 actúe como resistencia. Hacia abajo, el mismo nivel del 44.00 podría actuar como soporte.

El oro rompe EMA de 200 días a la baja

El oro ha estado en una buena tendencia bajista desde mediados de abril y su retroceso bajista lo ha llevado a romper por debajo del EMA de 200 semanas en el 1256 para continuar cayendo hacia el EMA de 200 días en el 1239, el cual también lo rompe e inclusive rompe por debajo del retroceso Fibonacci del 61.8%. En el momento el impulso bajista se mantiene y es posible que el precio del oro llegue a visitar el 76.4% Fibo en el 1218. Sin embargo, un nivel de soporte mucho más importante es el 1200 en donde ya ha rebotado al alza como lo podemos ver sobre la gráfica diaria. Debido a que el commodity está claramente sobre-extendido a la baja, es posible que se llegue a dar un retroceso alcista en donde el EMA de 200 días podría actuar como resistencia. Por encima del EMA de 200 días en el 1239, su próxima resistencia podría ser el EMA de 200 semanas en el 1256, el cual coincide con el 38.2% de retroceso Fibonacci.

El petróleo retrocede un 100%

El petróleo WTI se mantiene débil y sobre la gráfica diaria vemos que ha retrocedido un 100% o ha hecho un retroceso parabólico a la zona del 47.00. Es posible que el 47.00 actúe como soporte para el petróleo, pero de llegar a romperlo, el impulso bajista se podría acelerar aún más para llegar a visitar los niveles del 44.78 o el 44.00, los cuales podrían actuar como soportes. Hacia arriba, la media móvil exponencial de 200 días (línea azul) en el 49.52 podría actuar como resistencia junto con el 50.00. Por encima del 50.00 vemos que cualquiera de los números enteros hasta el 54.00 podría actuar como resistencia, aunque la resistencia más relevante se encuentra en el 55.20. El dato de inventarios de crudo de Estados Unidos ha mostrado una leve reducción, pero no ha sido lo que el mercado esperaba y es por eso que el petróleo no ha subido demasiado.

El oro continúa retrocediendo

El oro ha estado a la baja durante las últimas semanas como lo podemos ver sobre la gráfica diaria y se mete por debajo de su media móvil exponencial de 200 semanas en el 1256. El impulso bajista se acelera por debajo del EMA de 200 semanas y en el momento se está aproximando al EMA de 200 días en el 1239. Es posible que el EMA de 200 días actúe como soporte y el precio del oro podría rebotar de ahí al alza. Sin embargo, esa zona en medio del EMA de 200 semanas en el 1256 y el EMA de 200 días en el 1239 ha sido un área de congestión en el pasado, por lo tanto es posible que el precio del oro se quede oscilando en esa zona. De llegar a romper por debajo del EMA de 200 días, el precio del oro tendría prácticamente el camino libre para ir a visitar el 1200 que fue donde hizo un patrón de doble suelo y en donde el oro podría detener su caída. Hacia arriba, la zona de resistencia más relevante se encuentra en el 1300 a donde se acercó en su más reciente máximo.

El oro retrocede a EMA de 200 semanas

El oro durante las últimas tres semanas ha estado retrocediendo a la baja, desde que hizo un máximo en el 1295, muy cerca del 1300. En la gráfica semanal vemos que el oro ha retrocedido a su media móvil exponencial de 200 semanas, la cual en el pasado ha actuado como resistencia y ahora podría actuar como soporte. El EMA de 200 periodos tiene una alta probabilidad de actuar como soporte o resistencia, especialmente en las temporalidades altas. Ahora que el precio ha roto y se ha devuelto al EMA de 200 semanas, se podría estar formando un patrón de rompimiento-retroceso en esa zona. De rebotar al alza del EMA de 200 semanas (línea azul) en el 1256, el precio del oro estaría confirmando el patrón de rompimiento-retroceso y podría ir a visitar la zona del 1300. De llegar a romper por debajo del EMA de 200 semanas, entonces el precio del oro tendría prácticamente el camino libre para caer hasta la zona del 1200 a medio plazo.