Excelente subida en el oro

El oro sobre el gráfico diario podemos observar que ha roto por encima de la media móvil exponencial de 200 días y de 55 días para llegar alrededor del 1274. De continuar subiendo, su próximo nivel de resistencia podría ser el 1300. En lo fundamental, el dólar se ha debilitado y eso le ha brindado apoyo al oro. Por otro lado, la criptomoneda Bitcoin ha caído un 30% y eso también ha movido algunos capitales hacia el oro. Probablemente el oro no suba en línea recta hasta el 1300 y haga algunos retrocesos en el camino. De regresar por debajo del EMA de 200 días en el 1268, el próximo nivel de soporte más relevante para el oro se encuentra en el mínimo del 1236. Desde el punto actual, el oro podría tomar cualquier dirección.

¿Continuará cayendo el USD/CAD?

Sobre el gráfico diario del USD/CAD podemos observar que la paridad ha roto por debajo del EMA de 55 días (línea morada) así como lo hizo a finales de noviembre. Sin embargo, el impulso bajista se pierde cuando la paridad rompe por debajo de esa media móvil, así como lo hizo anteriormente. La sombra inferior de la vela diaria actual nos indica que los compradores entraron con fuerza al mercado y están intentando llevar al precio de nuevo hacia arriba. Por lo tanto, es posible que se produzca un falso rompimiento del EMA de 55 días. De llegar a rebotar al alza, al nivel del 1.2800 no lo ha respetado muy bien, pero la zona del 1.2920 ha actuado como buena resistencia. Hacia abajo, el nivel del 1.2600 sería su soporte más relevante.

El EUR/JPY en resistencia clave

El EUR/JPY sube rápidamente durante la sesión de hoy y rompe por encima de la resistencia en el 134.479. Sin embargo, el rompimiento no ha sido confirmado. Para que se confirme el rompimiento, la próxima vela semanal debe ser alcista y cerrar por encima de ese nivel. De romper el 134.479 hacia arriba, el EUR/JPY podría ganar impulso alcista hacia el 139.000, nivel de número entero que ha actuado como resistencia en el pasado. Sobre el gráfico semanal del EUR/JPY también podemos observar que se ha producido un cruce dorado en la zona del 126.371. El cruce dorado es cuando el EMA de 55 días (línea morada) se cruza por encima del EMA de 200 días (línea azul). El cruce dorado tiene implicaciones alcistas a medio plazo, por lo tanto es posible que la paridad continúe subiendo hacia el 139.000.

El EUR/USD gana fuerza alcista

El EUR/USD rompe durante la sesión de hoy por encima del 1.1800 con fuerza y es posible que intente ir a visitar el 1.1900. El indicador del MACD sobre el gráfico diario nos está mostrando que la tendencia bajista ha perdido fuerza y es posible que se produzca un cambio de tendencia al alza cuando la línea del MACD (línea verde) cruce por encima de su línea de señal (línea roja). El nivel del 1.1900 podría actuar como resistencia. Hacia abajo, las principales zonas de soporte se encuentran en el 1.1700 o el 1.1600 a donde se está aproximando el EMA de 200 días (línea azul).

Posible pérdida de impulso en el cobre

En lo que va del año, el cobre ha tenido una buena tendencia alcista y se prepara para cerrar el año al alza. Sin embargo, últimamente el precio del cobre se ha consolidado entre el 288.85 como soporte y el 325.86 como resistencia. Sobre el gráfico diario del cobre podemos observar que el EMA de 55 días (línea morada) también ha jugado un papel importante como zona de soporte o resistencia. En el más reciente impulso alcista del cobre, el precio rompe por encima del 306.00 y por encima del EMA de 55 días. El impulso alcista ha sido fuerte, pero al llegar a la zona del 314.90, los cuerpos reales de las velas se han ido achicando, lo cual es indicación de indecisión en el mercado. Por lo tanto, es posible que el cobre intente retroceder hacia abajo, especialmente cuando el indicador del estocástico se encuentra en la zona de sobrecompra. Notemos que cando el estocástico sale de la zona del 80% hacia abajo, el precio del activo también ha caído. La zona del 306.00 podría actuar como soporte en caso de un retroceso bajista.

Formación de bandera en la libra

Las banderas son patrones de gráficos que normalmente actúan como formaciones de continuación. Si la tendencia llegando a la consolidación que forma la bandera es alcista, entonces hay más probabilidades de que el precio del activo continúe subiendo. En el caso del GBP/USD podemos observar sobre el gráfico diario una formación de bandera alcista. Se le llama alcista debido a que la tendencia llegando a la bandera es al alza, pero la bandera en si tiene una pequeña inclinación hacia abajo. De hecho, el GBP/USD ha encontrado un buen soporte en el 1.3300 por donde se encuentra su EMA de 55 días (línea morada). Para que la tendencia alcista continúe, el precio debería de romper por encima del 1.3600, Por debajo del 1.3300, su soporte más relevante se encuentra en el 1.3100 por donde está su EMA de 200 días (línea azul).

EUR/USD a corto plazo

El EUR/USD ha formado un patrón de rompimiento retroceso sobre el gráfico de 15 minutos durante la sesión de hoy jueves. El euro frente al dólar ha estado bastante volátil desde que la Reserva Federal aumentara sus tipos de interés, pero mantuviera una política monetaria flexible. Al romper por debajo del 1.1800, el EUR/USD hace un mínimo en el 1.1770. Desde esa zona, la paridad regresa al 1.1800, nivel que podría actuar como resistencia. De rebotar a la baja desde el 1.1800, el EUR/USD estaría completando un patrón de rompimiento-retroceso. Pero el precio debe de hacer otro mínimo por debajo del 1.1770 para mantener su impulso bajista.

Pequeña recuperación en el oro

El oro aprovecha la debilidad en el dólar para intentar corregir al alza como lo podemos observar sobre el gráfico diario del metal precioso. En la imagen podemos ver que la media móvil exponencial de 200 días, línea azul, fue un excelente soporte hasta que lo rompe a la baja y hace un mínimo en el 1236. Si el precio del oro retrocede un poco más hacia arriba, podría encontrar una buena resistencia en el EMA de 200 días. Sin embargo es posible que el oro pierda su impulso alcista en la zona actual y regrese hacia abajo a intentar hacer otro mínimo por debajo del 1236. Por debajo de ese nivel, la próxima zona de soporte importante es la del 1200.

El dólar sigue subiendo

El índice del dólar rompe por encima del 94.00 como lo podemos observar sobre el gráfico diario y es posible que el impulso alcista se mantenga. El billete verde se ha visto favorecido últimamente por la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos aumente sus tipos de interés durante la reunión de este miércoles. De continuar subiendo, el índice del dólar podría llegar a visitar la zona del 95,00, nivel que ya ha actuado como resistencia en el pasado y por donde se encuentra su media móvil exponencial de 200 días. Por otro lado, los estocásticos están en la zona de sobrecompra y si llegan a caer por debajo del 80%, es posible que el índice del dólar retroceda hacia el 93.00 o el 92.00. Aunque en realidad el soporte más importante se encuentra en el 91.00.

La libra se mantiene débil

El GBP/USD no pudo confirmar el rompimiento por encima del 1.3500 y regresa paulatinamente hacia la zona del 1.3300 por donde se encuentra su media móvil exponencial de 55 días (línea morada). Sobre el gráfico diario del GBP/USD podemos observar que se ha formado una especie de bandera alcista. Si el precio llega a romper por encima del 1.3500 y del 1.3600 entonces se estaría confirmando dicho patrón que es continuación al alza. Sin embargo, los estocásticos todavía tienen espacio para continuar cayendo, por lo tanto es posible que el GBP/USD rompa por debajo del 1.3300 para visitar el 1.3200 o el 1.3100 que es por donde se encuentra su media móvil exponencial de 200 días (línea azul).

El EUR/USD pierde dirección

Durante la sesión de este viernes, el EUR/USD pierde fuerza y llega a caer hasta la zona del 1.1750 de donde rebota rápidamente al alza y llega de nuevo a su media móvil exponencial de 55 días (línea morada), justo por debajo del 1.1800. En esa zona, el EUR/USD pierde todo impulso y se queda consolidado. El indicador del estocástico está en la zona de sobre venta e intenta salir hacia arriba, por lo tanto el precio del EUR/USD podría intentar romper por encima del 1.1800 y tal vez visitar el 1.1900. Pero como la paridad podría salir en cualquier dirección, hacia abajo el 1.1700 podría actuar como soporte, seguido por el 1.1600 o el EMA de 200 días (línea azul).

Rompimiento bajista en el EUR/USD

El EUR/USD es una de esas paridades que hay que prestarle atención cuando está comportándose bien técnicamente. En el último mes a la fecha, el EUR/USD estuvo en una tendencia alcista con ciertos retrocesos que lo llevó a romper por encima del 1.1900. Sin embargo, por encima del 1.1900 se le acaba el combustible al EUR/USD y retrocede hacia la zona del 1.1800. Inicialmente, el 1.1800 actuó como soporte junto con el EMA de 55 días hasta la sesión de hoy que el precio rompe por debajo del EMA de 55 días (línea morada). De llegar a confirmarse dicho rompimiento, el EUR/USD podría caer hasta el 1.1700 o el 1.1600, seguido por el EMA de 200 días (línea azul).

Se recupera el dólar

El índice del dólar había caído por debajo del 93,00, pero no llegó a visitar el 92,00. Cuando el índice estuvo por debajo del 93,00 hizo movimientos bastante interesantes como lo podemos observar sobre el gráfico diario. Las sombras largas de las velas diarias por debajo del 93,00 nos indican que los compradores entraban al mercado cuando veían que hacia un nuevo mínimo, sin dejar que cayera al 92,00. De hecho, por debajo del 93,00 se formó lo que aparenta ser un patrón de doble suelo. El dólar se ha visto beneficiado durante los últimos días en medio de los avances que ha hecho la reforma tributaria en Estados Unidos. Al momento el índice del dólar llega a su media móvil exponencial de 55 días en el 93,54. El EMA de 55 días podría actuar como resistencia, pero es posible que el índice llegue a visitar el 94,00. Sin embargo, una resistencia más importante se encuentra en el 95,00 por donde está el EMA de 200 días (línea azul).

El 1.1800 es soporte en el EUR/USD

El euro frente al dólar ha perdido su impulso alcista antes de llegar a la zona del 1.2000 y retrocede al 1.1800, nivel que actúa como soporte y que en el pasado fue resistencia. Sobre el gráfico diario del EUR/USD también podemos observar que el EMA de 55 días se encuentra muy cerca del 1.1800, haciendo que esa zona sea un buen soporte. Hacia abajo, el soporte más importante se encuentra en el 1.1600. Hacia arriba, las resistencias más relevantes se encuentran en el 1.2000 y el 1.2100. Los estocásticos muestran que todavía tienen espacio para continuar cayendo, por lo tanto la paridad podría caer aún más.

Alta volatilidad en la libra

La libra frente al dólar ha tenido alta volatilidad durante las últimas sesiones, como lo podemos observar sobre el gráfico diario. La paridad ha intentado romper por encima del 1.3500 en varias ocasiones, pero no lograr confirmar el rompimiento y regresa a la zona en medio de ese nivel y el 1.3400. La volatilidad se puede apreciar en las sombras largas en ambas direcciones que tienen las velas diarias. Hacia abajo, la zona que mejor podría actuar como soporte es el 1.3300 debido a que ese nivel actuó como  resistencia en el pasado. Por ahora el 1.3500 es su resistencia más relevante, pero el 1.3600 también podría actuar como resistencia.

Atención al oro

Un instrumento que ha estado consolidado por mucho tiempo hay que prestarle atención, ya que en cualquier momento sale de la consolidación y aumenta su volatilidad. Cuando un activo está demasiado volátil es mejor esperar a que la volatilidad baje. Pero cuando un activo se mete en un rango durante un largo periodo como lo podemos ver en el gráfico diario oro, entre más tiempo lleve en dicha consolidación, más van aumentando las probabilidades de que romper en cualquier dirección. El oro ha estado en un buen rango entre el EMA de 200 días en el 1270 y el 1300. Sabemos que en cualquier momento el precio podría romper hacia arriba o hacia abajo. El problema es que no sabemos en cual dirección va a romper. Es por eso que debemos estar atentos y cuando veamos que el impulso acelera, es posible que el precio del oro llegue a tomar una dirección más clara.

¿Saldrá la plata de consolidación?

La plata llevaba 36 sesiones consecutivas oscilando alrededor del 17.00, nivel de número entero que coincide con la media móvil exponencial de 200 días. Cuando el precio de un activo se consolida por un largo tiempo en un nivel o zona, es porque los operadores e inversores están satisfechos con el precio actual y no hay razones subyacentes o fundamentales para que el precio se mueva. En las últimas dos sesiones el precio de la plata ha salido hacia abajo como lo podemos observar sobre el gráfico diario y se acerca al 16.29, nivel que ha actuado como soporte en el pasado, pero el 16.00 podría actuar como un mejor soporte para el commodity. Hacia arriba, la zona del 17.45 podría actuar como resistencia, seguido por el 18.19. Hasta que el precio de la plata no rompa por debajo del 16.00 o por encima del 18.19 no tenemos una dirección clara, aunque en realidad el precio de la plata ha estado en una consolidación mucho más amplia que ha durado desde inicios del 2016.

Fuerte subida en la libra

El GBP/USD se ha visto favorecido últimamente por el desarrollo de las negociaciones del Brexit. Los últimos días han sido de alta volatilidad la cual hizo caer al precio hacia la zona del EMA de 55 días (línea morada), cerca del 1.3200 de donde rebota al alza hasta romper por encima del 1.3400. El GBP/USD llegó a un máximo en el 1.3447, pero retrocede un poco hacia el 1.3411. El impulso alcista se mantiene en la paridad y es posible que vaya a visitar el 1.3500. Hacia abajo, su soporte más relevante se encuentra en el 1.3300. Para que el GBP/USD regrese con su tendencia alcista a medio plazo, el precio debería de romper por encima de los picos en la zona del 1.3600.

Subida en el USD/CAD

El USD/CAD ha estado respetando bastante bien los niveles técnicos como lo podemos apreciar sobre el gráfico diario. Primero la paridad intenta romper por encima del EMA de 200 días (línea azul), pero retrocede hacia la zona del 1.2674. Desde ahí la paridad rebota de nuevo al alza y encuentra resistencia en el EMA de 200 días. En el segundo rebote bajista al 1.2674, el USD/CAD vuelve a encontrar soporte en ese nivel, especialmente cuando en esa ocasión el EMA de 55 días (línea morada) se encuentra en esa zona. El precio vuelve y rebota al alza durante las últimas dos sesiones y llega al EMA de 200 días. Es posible que el EMA de 200 días actúe como resistencia, pero un rompimiento de la línea de tendencia bajista podría llevar al precio hacia el 1.3000. Hacia abajo, el soporte más cercano es el 1.2674, seguido por el nivel del 1.2600.

¿Pierde impulso el euro?

El euro frente al dólar ha estado recuperando terreno desde que hizo un mínimo en la zona del 1.1600 como lo podemos observar sobre el gráfico diario. Alrededor del 1.1800 la paridad hizo algunos movimientos bastante interesantes. El precio encuentra algo de resistencia en el 1.1800 y rebota a la baja hacia el EMA de 55 días, desde esa media móvil el precio regresa al alza y rompe el máximo que había hecho alrededor del 1.1853. El impulso alcista en el EUR/USD se acelera y el precio rompe por encima del 1.1900 durante la sesión del viernes. El precio podía haber continuado al alza. Las próximas resistencias se encuentran en el 1.2000 y el 1.2100. Para hoy el precio del EUR/USD regresa hacia abajo y visita de nuevo el 1.1900, nivel que podría actuar como soporte. Los estocásticos están en la zona de sobrecompra, por lo tanto es posible que la paridad retroceda un poco más por debajo del 1.1900, tal vez a buscar el 1.1800.

¿Regresará el cobre con su tendencia alcista?

A pesar de que los mercados en China retroceden un poco a la baja, el cobre intenta regresar con su tendencia alcista. El cobre tiene una correlación muy estrecha con la economía china, debido a que el gigante asiático es el principal consumidor del metal industrial. Sobre el gráfico diario del cobre podemos observar que durante su caída, el precio del cobre llegó a la zona del 307.00 por donde se encuentra su media móvil exponencial de 55 días, nivel que actúa como soporte. Durante esta semana el precio rompe la línea de tendencia bajista y es posible que cambie de dirección al alza. El indicador del estocástico también ha roto la línea de tendencia alcista, pero sube rápidamente a la zona de sobrecompra en el 80%. Por lo tanto, es posible que el precio del cobre intente retroceder un poco a la baja antes de continuar subiendo. Hacia arriba, la zona del 325.86 es su resistencia más cercana, pero una resistencia mucho más importante es el 330.66 que es donde se encuentra su media móvil exponencial de 200 meses.

Posible soporte para el dólar

El índice del dólar ha tratado de regresar con su tendencia bajista desde que hizo un máximo en el 95.00 como lo podemos observar sobre el gráfico diario. Alrededor de la zona del 94.00 se formó un patrón de rompimiento retroceso que se acelera a la baja durante las últimas dos sesiones cuando el índice cae al 93.00. La debilidad en el billete verde se debe a que la Reserva Federal de Estados Unidos tiene dudas acerca de la inflación. Según las últimas minutas de la FED, es posible que la inflación se mantenga en niveles bajo durante un periodo más largo. A pesar de que los mercados están casi seguros de otro aumento de los tipos de interés en diciembre, se espera que para el próximo año solo haya dos aumentos más. Eso claramente ha presionado al dólar a la baja, pero es posible que el 93.00 actúe como soporte y el índice podría rebotar de esa zona al alza. El 94.00 sigue siendo su resistencia más relevante y el 92.00 o el 91.00 son sus posibles soportes siguientes.

Fuerte caída en el USD/JPY

El dólar estadounidense pierde terreno durante la sesión de hoy frente a sus principales contrapartes, especialmente frente al yen y frente al franco suizo tras los decepcionantes datos de bienes duraderos en Estados Unidos. El dato de bienes duraderos cayó inesperadamente en octubre después de haber estado subiendo durante tres meses consecutivos. Sobre el gráfico diario del USD/JPY podemos observar que la paridad ha roto por debajo del EMA de 200 días (línea azul) en el 111.77 y llega a un mínimo diario en el 111.55. Por debajo del EMA de 200 días, la paridad tiene el camino prácticamente libre para caer hasta la zona del 109.54, aunque podría intentar hacer algún retroceso en el camino. Por ahora el mismo EMA de 200 días se podría convertir en resistencia, pero el EMA de 55 días (línea morada) en el 112.67 o el 113.00 sigue siendo una resistencia más relevante.

El USD/JPY atrapado en EMAs

Las medias móviles exponenciales (EMA) pueden llegar a actuar como buenos niveles de soporte o resistencia, especialmente en las medias móviles más lentas. Sobre el gráfico diario del USD/JPY podemos observar que la paridad traía una buena tendencia alcista hasta que rompió por debajo del EMA de 55 días (línea morada) y se acercó al EMA de 200 días (línea azul). Cuando este tipo de movimientos sucede, normalmente el precio del activo rebota de nuevo hacia el EMA de 55 días como lo hizo el USD/JPY durante las dos últimas sesiones, pero se queda encajonado en medio de esas dos medias móviles. Para que haya un rompimiento real hacia arriba, el precio debería superar el 113.00. Hacia abajo, el precio debería romper por debajo del 111.64 para que haya una confirmación de un rompimiento bajista. Otro posible escenario es que la paridad se quede consolidada en medio de esas dos medias móviles sin tomar una dirección clara.

Falso rompimiento en el oro

Un falso rompimiento se produce cuando el precio de un activo supera un nivel de resistencia importante o cae por debajo de un soporte importante, sin embargo, no logra mantener el impulso en la dirección del rompimiento y regresa a la zona de consolidación. Sobre el gráfico diario del oro podemos observar que el commodity estuvo consolidado en medio del EMA de 200 días (línea azul) y el EMA de 55 días (línea morada) durante 22 sesiones consecutivas, hasta que ayer rompe por encima del EMA de 55 días en el 1283. El impulso alcista lleva al precio del metal precioso cerca del 1300, pero no logra tocar ese nivel. Para hoy el oro cae rápidamente de nuevo por debajo del EMA de 55 días, dejando lo que se conoce como un falso rompimiento. El precio regresa a la zona de congestión en medio de las dos medias móviles y desde esta zona podría salir en cualquier dirección. Por encima del EMA de 55 días, su resistencia más relevante sigue siendo el 1300. Por debajo del EMA de 200 días, su próximo soporte podría ser el 1200.

¿Mantendrá el impulso alcista el oro?

El oro finalmente rompe al alza desde la zona de consolidación donde estaba, pero ¿llegará a romper por encima del 1300? El oro estuvo consolidado durante 22 sesiones en medio del EMA de 55 días (línea morada) y el EMA de 200 días (línea azul). Durante la sesión de este viernes, el precio del oro logra romper por encima del EMA de 55 días en el 1283. El precio se acerca al 1300, pero es posible que encuentre lago de resistencia en esa zona. Por encima del 1300, el oro tendría el camino prácticamente libre para ir a visitar el pico que hizo en el 1357. Pero todavía falta ver si rompe por encima del 1300. Hacia abajo, su zona de soporte más relevante es el EMA de 200 días en el 1268, debido a que ya hemos visto en varias ocasiones sobre el gráfico diario como el precio ha respetado bastante bien esa media móvil como soporte.

El USD/CAD se aproxima a EMA de 200 días

El USD/CAD intenta regresar con su tendencia alcista a medio plazo tras haber retrocedido a la baja como lo podemos observar sobre el gráfico diario. La paridad llegó a meterse de nuevo por debajo del EMA de 200 días (línea azul), pero no llegó hasta el EMA de 55 días (línea morada). El USD/CAD viene teniendo una buena tendencia alcista desde el mínimo que hizo en el 1.2060 a pesar de que el petróleo ha estado subiendo y debería estar apoyando al dólar canadiense. Normalmente el EMA de 200 periodos actúa bastante bien como zona de soporte o resistencia y es por eso que si el precio llega a visitar esa media móvil, es posible que rebote de nuevo a la baja. Sin embargo, el USD/CAD también podría intentar romper por encima del EMA de 200 días y tal vez ir a visitar el nivel del 1.3000 que podría actuar como resistencia.

El euro sube tras datos alemanes

El euro gana un fuerte impulso alcista frente a sus principales contrapartes, después de que los datos alemanes mostraran que su crecimiento económico se aceleró mucho más que el de Estados Unidos durante el tercer trimestre. Los datos apoyan a un posible ajuste de política monetaria por parte del Banco Central Europeo y es por eso que el euro sube. Sobre el gráfico diario del EUR/JPY podemos ver un fuerte impulso alcista que llevó a la paridad a romper por encima del 133.00 y llega a un máximo en el 133.82. Es posible que el nivel del 134.00 actúe como resistencia, pero para que la paridad regrese con su tendencia alcista a largo plazo, el precio debería romper por encima de la zona de resistencia en el 134.47. A pesar de la fuerte subida, el EUR/JPY podría retroceder a la baja. Hacia abajo, el nivel del 133.00 podría actuar como soporte, debido a que recientemente ha actuado como resistencia. Por debajo del 133.00 hay varios niveles de soporte importantes como el 132.00 por donde se encuentra el EMA de 55 días y el mínimo del rango en el 131.37.

¿Regresará con su tendencia bajista el Kiwi?

El Kiwi o el NZD/USD estuvo retrocediendo al alza desde la zona del 0.6800 a medida que aumentaban las probabilidades de que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda subiera sus tipos de interés al advertir que los niveles de inflación podrían subir. Sin embargo, al aproximarse a la zona del 0.7000, el indicador del estocástico llego al nivel de sobrecompra en el 80% y el precio del NZD/USD se debilita e intenta cambiar de dirección a la baja. Desde el 24 de octubre se produjo lo que conocemos como el “cruce de la muerte” con el EMA de 55 días y 200 días y debido a que ese patrón tiene implicaciones bajistas a medio plazo, no es nada raro que después del actual retroceso alcista, la paridad regrese a la baja. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el nivel del 0.6900 podría actuar como soporte y para que el NZD/USD regrese con su tendencia bajista, el precio debería de romper por debajo del 0.6800.

El cobre se mantiene en soporte

El cobre ha encontrado un buen soporte en la zona del 307.00 por donde se encuentra el EMA de 55 días como lo podemos observar sobre el gráfico diario. El cobre ya ha rebotado del EMA de 55 días al alza y a pesar de que ha estado retrocediendo en las últimas semanas, la tendencia alcista se mantiene a medio plazo. Por lo tanto, es posible que el commodity rebote al alza desde la zona del 307.00. De rebotar hacia arriba, su resistencia más cercana se encuentra en el 318.38, seguido por el pico que hizo en el 325.86. Para que el cobre regrese con su tendencia alcista, debería romper por encima del 325.86. En caso de llegar a romper por debajo del EMA de 55 días, el cobre tendría el camino prácticamente libre para caer hasta el mínimo que hizo en el 289.31.

El USD/CAD mantiene el retroceso bajista

Aparentemente el dólar canadiense ha empezado a ser favorecido por la subida del petróleo y es por eso que el USD/CAD mantiene retrocediendo a la baja. La dirección en el USD/CAD es bajista debido a que el dólar canadiense (CAD) es la divisa que cotiza. De continuar cayendo, la zona del 1.2600 por donde se encuentra el EMA de 55 días podría actuar como soporte. Ese nivel del 1.2600 ha actuado como resistencia en el pasado y es por eso que podría cambiar de función a soporte. Hacia arriba, su resistencia más relevante es el EMA de 200 días (línea azul) en el 1.2811. Por debajo del 1.2600, la paridad podría tener el camino libre hasta el 1.2300.

El cobre en un posible soporte

El cobre estuvo subiendo apoyado por los buenos datos fundamentales de China, que es uno de los principales consumidores del metal industrial. El retroceso bajista en el cobre a mediados de septiembre fue detenido por el EMA de 55 días desde donde el precio de cobre rebota al alza. El commodity sube al pico en el 325.86 de donde rebota a la baja. El retroceso más reciente en el cobre ha llevado al precio hacia el 307.00, pero el 317.84 ha vuelto a actuar como resistencia. En la segunda visita del cobre a la zona del 307.00, el precio toca el EMA de 55 días y es posible que esa media móvil actúe como soporte así como lo hizo en septiembre. De todas maneras, de rebotar al alza es posible que el 317.84 actúe como resistencia y para que el cobre regrese a su tendencia alcista, el precio debería de romper por encima del 325.86.

Consolidación extrema en el oro

En ocasiones los activos entran en un rango bien consolidado en el que pueden llegar a durar un periodo prolongado como en el caso del oro. Sobre el gráfico diario del oro podemos observar que el precio del metal precioso ha estado consolidado en medio del EMA de 200 días como soporte en el 1267 y el EMA de 55 días como resistencia en el 1283 durante las últimas 10 sesiones. Dentro de dicho rango se podría operar comprando en el soporte del EMA de 200 días o vendiendo en la resistencia del EMA de 55 días, sin embargo se corre el riesgo de que el precio salga de la consolidación en cualquier momento. De llegar a romper hacia arriba, su resistencia más cercana se encuentra en el 1300, pero de romper por encima de ese nivel, el próximo nivel de resistencia se encuentra en el pico que hizo en el 1357. Hacia abajo, en caso de un rompimiento bajista, el precio del oro tendría el camino prácticamente libre hasta el nivel del 1204 o el número entero del 1200.

El euro se niega a romper soporte

El euro frente al dólar sigue con un buen soporte en el 1.1600 sin poder romperlo a la baja, pero tampoco muestra un rebote alcista. Sobre el gráfico diario podemos ver que la paridad ha tocado varias veces el nivel del 1.1600 y entre más veces martille esa zona, más aumentan las probabilidades de que rompa a la baja. De llegar a romper a la baja, su próximo soporte podría ser el 1.1500 por donde se encuentra el EMA de 200 días. Hacia arriba, el nivel del 1.1689 fue soporte en el pasado y de momento está actuando como resistencia. De llegar a romper por encima del 1.1689, el próximo nivel de resistencia podría ser el 1.1800.

El dólar en resistencia importante

El índice del dólar ha llegado a una resistencia en el 95.00 y no ha podido romper ese nivel al alza como lo podemos observar sobre el gráfico diario. El dólar ganó algo de fuerza este viernes con los datos de NFP, los cuales en realidad salieron mixtos. Mientras la cantidad de nuevos empleos salió por debajo de lo esperado, la tasa de desempleo de Estados Unidos ha bajado del 4,2% al 4,1%. El dólar ha estado muy volátil frente a sus principales contrapartes, pero no toma una dirección clara. Por encima del 95.00, el próximo nivel de resistencia podría ser el EMA de 200 días en el 95.50, pero el 96.00 también podría actuar como resistencia. Hacia abajo, el 94.00 es el soporte más cercano, junto con el EMA de 55 días. El nivel del 93.00 podría actuar como un soporte más relevante.

La libra cae tras anuncio del Banco de Inglaterra

El Banco de Inglaterra ha subido sus tipos de interés del 0,25% al 0,50% por primera vez desde el 2007 cuando empezó la crisis financiera. A pesar del aumento de los tipos de interés que supuestamente debió haber favorecido a la libra, el GBP/USD cae más de 200 pips desde la zona del 1,3300 a por debajo del 1,3100 como lo podemos observar sobre el gráfico diario. La caída en la libra se debe a que el Banco de Inglaterra usó un lenguaje flexible y dijo que los próximos aumentos de tipos de interés van a ser graduales. Adicionalmente, parece que el mercado ya había descontado el aumento de hoy y el GBP/USD no tenía más espacio hacia donde subir. Al momento, la paridad mantiene su impulso bajista y es posible que llegue a visitar el EMA de 200 días en la zona del 1,3000 en donde podría encontrar un soporte. Por debajo del 1,3000, su soporte más relevante sería el 1,2800. Por encima del 1,3100 la paridad estaría entrando de nuevo en una zona de congestión en donde se podría consolidar por un periodo más largo.

Podría aumentar el impulso alcista en el petróleo

El petróleo WTI ha tenido un buen impulso alcista a medida que continúan los recortes de producción de crudo y la posibilidad de que aumente la demanda por parte de China en medio de su expansión económica. El petróleo WTI llega a un máximo en la zona del 55.00, nivel que no visitaba desde el uno de enero de este año. De llegar a romper por encima del 55.00, el petróleo WTI entraría de nuevo en una tendencia alcista a medio plazo. El indicador del MACD nos muestra que la tendencia alcista está ganando fuerza, por lo tanto es posible una continuación al alza en el petróleo WTI. De llegar a retroceder a la baja y romper por debajo del 54.00, su nivel más cercano de soporte se encuentra en el 52.00, seguido por el 50.00 o las medias móviles de 55 o 200 días.

El euro continúa consolidado

El EUR/USD se encuentra consolidado con un rango relativamente apretado justo por encima del 1.1600 como lo podemos observar sobre el gráfico diario. Es posible que la paridad tome una dirección más clara después del dato de Nóminas No-Agrícolas de Estados Unidos del viernes. El indicador del MACD nos muestra que la tendencia bajista ha regresado, pero en realidad la paridad podría salir en cualquier dirección. Hacia abajo, el soporte más relevante se encuentra en el EMA de 200 días, el cual está en la zona del 1.1500. Por debajo del 1.1500, los niveles que podrían actuar como soportes son el 1.1400 y el 1.1300. Hacia arriba, la resistencia más cercana es el 1.1700, pero el EMA de 55 días también podría actuar como resistencia. Para que el EUR/USD regrese con su tendencia alcista, el precio debería de romper por encima del 1.2100.

El oro rebota de EMA de 200 días

El oro estuvo retrocediendo a la baja desde la zona del 1300 para romper por debajo del EMA de 55 días (línea morada) hasta llegar al EMA de 200 días (línea azul) en el 1266. El oro ya había rebotado al alza desde el EMA de 200 días a inicios de octubre y en esta segunda visita que hace a esa misma media móvil vuelve a rebotar al alza. Es posible que se produzca un patrón de doble suelo en el EMA de 200 días, el cual es una formación de cambio alcista. Pero para que se confirme el patrón de doble suelo, el precio del oro debería de romper por encima del 1300, el cual sería su línea de señal. Por ahora es posible que el oro se quede estancado en medio del EMA de 200 días y el EMA de 55 días en el 1285. Por otro lado, un rompimiento por debajo del EMA de 200 días, le abriría el camino al oro para caer hasta la zona del 1204.

Tipos de ordenes

Orden de Mercado (market order).

Es una orden para comprar o vender un par de divisas al precio actual que se cotiza en el mercado.

Orden de Freno (stop loss order).

Se utiliza para programar el cierre de una posición abierta a un precio específico. Por lo general se usa para minimizar las pérdidas o para proteger las ganancias que ya se hayan acumulado.

Orden de Limite o de Toma de Ganancias (limit order / take profit).

Se utiliza para programar la salida de una posición una vez que el mercado haya llegado a nuestro objetivo predeterminado de ganancia.

¿Qué es el “spread” (diferencial)?

El spread es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Mejor conocidos como el “bid” (venta) y el “ask” (compra).

Por lo general el spread en el par EUR/USD es de 3 pips o puntos.

Podemos ver que el precio de compra (ask), o sea el precio que tendríamos que pagar para comprar el EUR/USD en este ejemplo es de 1,4125. Y el precio de venta (bid) es de 1,4122. La diferencia es de 0,0003 o sea 3 pips.

Por lo general el precio de venta es siempre menor que el precio de compra por lo que es el precio de oferta y las personas siempre ofrecen menos para comprar. En cambio el precio de compra es más alto por lo que las personas siempre piden más para vender.

Definición de un Trader

Un trader es un individuo que compra y vende instrumentos financieros para sí mismo o para terceros. 

Un trader se puede especializar en diferentes mercados financieros, ya sea en acciones, bienes básicos, futuros, índices, opciones o divisas.

Un trader debe tener conocimientos en el análisis técnico y fundamental de los mercados financieros así como varios años de experiencia, por lo general 3 años o más,  operando en su mercado de especialización administrando capitales.

El mercado de un trader son los inversionistas de renta variable ya que los rendimientos de un trader pueden variar bastante debido al constante movimiento y volatilidad de los mercados donde se suele operar.

Un trader controla el riesgo en sus operaciones definiendo de antemano la cantidad de capital que está dispuesto a perder en cada operación en caso de que el mercado no se vaya a su favor. Existen las llamadas órdenes de freno, las cuales son un mecanismo que detiene una pérdida en un nivel predeterminado para evitar perder más de lo que el trader haya decidido arriesgar.

Consolidación en el zumo de naranja

El precio del contrato del zumo de naranja para noviembre ha entrado en una consolidación como lo podemos apreciar sobre el gráfico semanal, alrededor del 154.73 por donde se encuentra el EMA de 200 semanas y el EMA de 55 semanas. En la consolidación se ha formado lo que aparenta ser un triángulo o banderín alcista y debido a que el indicador del MACD todavía está marcando una tendencia alcista, es posible que el precio rompa hacia arriba. Para que se confirme un rompimiento alcista, el precio debería superar el 164.55. De llegar a romper por encima del 164.55, el precio del zumo de naranja tendría el camino prácticamente libre para ir a visitar la zona del 189.00 que ha actuado como resistencia en el pasado. Hacia abajo, los niveles de soporte más relevantes se encuentran en el 140.00 o el mínimo que hizo en el 125.00.

Retroceso en el cobre pudo haber terminado

Los movimientos en el cobre han sido ocasionados por los indicadores económicos de China. La subida que tuvo el commodity hasta el 317.84, su retroceso al EMA de 55 días y la siguiente subida al 325.86 ha sido el resultado de la variedad de datos fundamentales que hemos tenido desde el gigante asiático. Lo que sucede en China afecta directamente al precio del cobre, debido a que China es el principal consumidor de materias primas y del metal industrial. Desde el último pico que hizo el precio del cobre en el 325.86, se produjo un retroceso bajista hasta la zona del 317.84 que cambio de resistencia a soporte. Aparentemente, el retroceso bajista al 317.84 ha terminado y es posible que el cobre regrese hacia arriba, pero para que mantenga su tendencia alcista, el precio debería de romper por encima del 325.86. El ángulo de inclinación del EMA de 55 días (línea morada) nos indica que la tendencia alcista se mantiene, pero de continuar cayendo, el precio podría encontrar una zona de soporte precisamente en esa media móvil. El EMA de 200 días también podría actuar como soporte, pero de momento se encuentra demasiado lejos.

Posible continuación bajista en el oro

El oro rebota a la baja desde la zona del 1300 como lo podemos observar sobre el gráfico semanal y es posible que caiga hasta la zona del 1260 en donde coincide el EMA de 200 semanas y el EMA de 55 semanas y de donde ya ha rebotado hacia arriba en el pasado. Es posible que esa confluencia de medias móviles en el 1260 actúe como soporte y el oro podría rebotar al alza desde ese nivel. Sin embargo, de llegar a romper las medias móviles hacia abajo, el oro tendría el camino prácticamente libre hasta el mínimo que hizo en el 1204 o el 1200. Por otro lado, el 1300 podría actuar como resistencia en caso de que el oro regrese al alza, pero de romper el 1300 hacia arriba, el oro podría ir a visitar el máximo que hizo en el 1357. Otro posible escenario es que el EMA de 55 semanas (line morada) se cruce por encima del EMA de 200 semanas (línea azul), formando lo que se conoce como un “cruce dorado”, el cual tiene implicaciones alcistas a medio plazo.

La aversión al riesgo apoya al yen

Los principales índices de bolsa alrededor del mundo se mantienen en rojo. La aversión al riesgo regresa a los mercados con fuerza tras decepcionantes reportes de beneficios de algunas empresas en Estados Unidos y Europa. Adicionalmente, la economía china parece estarse desacelerando y eso ha presionado a la baja a los mercados emergentes así como a los principales índices de Asia. Al aumentar la aversión al riesgo, los inversores y operadores se refugian en el yen y demás instrumentos de refugio como el oro. Es por eso que sobre el gráfico diario del USD/JPY vemos una fuerte caída para hoy, debido a que el yen es la divisa que cotiza. No obstante, a pesar de la caída de hoy, el USD/JPY sigue encajonado entre la zona del 113.00 y el 112.00. La media móvil exponencial de 55 días se mantiene por encima de la media móvil exponencial de 200 días, lo cual es indicación de que la paridad mantiene una leve tendencia alcista. Aparte de esto, el USD/JPY ya ha tocado varias veces el 113.00 y es posible que lo llegue a romper hacia arriba, debido a que entre más veces toque ese nivel, más aumentan las probabilidades que lo pueda romper. Hacia abajo la zona de soporte más relevante se encuentra en el EMA de 200 días, alrededor del 111.23.

Resistencia se convierte en soporte en el cobre

En el análisis técnico vemos que en varias ocasiones un nivel de soporte se convierte en resistencia o resistencia en soporte. Eso sucede más que todo debido a un factor psicológico. En el gráfico diario del cobre vemos que el commodity viene con una buena tendencia alcista hasta llegar al 317.84 de donde rebota a la baja. En el rebote bajista del 317.84, el nivel queda marcado como una resistencia. El precio cae hasta el EMA de 55 días (línea morada) de donde regresa al alza. Cuando el precio llega de nuevo a la zona del 317.84, en ese nivel se abren varias posiciones de venta, debido a que ciertos operadores piensan que el nivel va a volver a actuar como resistencia, así como lo hizo en el pasado. Pero resulta que el impulso alcista era demasiado fuerte y el precio continúa subiendo. Esas posiciones de venta que se abrieron en el 317.84 entran en negativo mientras el precio hace un máximo en el 325.86 y retrocede hacia abajo. Cuando el precio regresa a la zona del 317.84, las posiciones de venta que estaban en negativo vuelven al punto de equilibrio y los vendedores sienten alivio, lo cual los impulsa a cerrar esas posiciones antes de que vuelvan a entrar en negativo. Es por eso que el mismo nivel del 317.84 que una vez fue resistencia se convierte en soporte. Por lo tanto, es posible que el cobre rebote al alza desde el 317.84, pero para que la tendencia alcista se mantenga, el commodity debe de romper el máximo que hizo en el 325.86. De continuar bajando, su próximo soporte más relevante se encuentra en el EMA de 55 días, alrededor del 298.97.

La plata es presionada a la baja

La plata cae por segunda sesión consecutiva después de haber alcanzado un máximo en el 17.44 como lo podemos observar sobre el gráfico diario. La caída de la plata coincide con la caída del oro, debido a que esos dos instrumentos tienen una correlación positiva bastante estrecha. Normalmente los metales preciosos son usados como instrumentos refugio, pero al subir el dólar y aumentar el apetito por el riesgo en los mercados financieros, estos metales se ven presionados a la baja. La plata cae por debajo de su media móvil exponencial de 200 días y por debajo del 17.00. Sin embargo, es posible que el 17.00 actúe como soporte y es posible ver un rebote alcista desde esa zona. Por otro lado, de llegar a darse un rompimiento bajista del 17.00, la plata podría encontrar su próximo soporte en el 16.29 o el 16.00. Hacia arriba, el 17.44 podría ser su resistencia más cercana, seguida por el pico que hizo en el 18.19.

Incertidumbre del Brexit frena subida del GBP/USD

El GBP/USD estaba teniendo un buen retroceso alcista desde la zona del 1.3000 como lo podemos ver sobre el gráfico diario hasta llegar al 1.3300 en donde frena su subida. La posibilidad de que el Banco de Inglaterra suba sus tipos de interés ha sido contrarrestada por la incertidumbre que está rodeando las negociaciones del Brexit. Es por eso que para el día de hoy, el GBP/USD rebota a la baja desde el 1.3300. Sin embargo, es posible que el 1.3200 actúe como soporte, especialmente cuando en esa zona se encuentra el EMA de 55 días. Por debajo del 1.3200, su soporte más relevante sigue siendo el 1.3000 por donde se encuentra su EMA de 200 días. Por encima del 1.3300, en caso de regresar al alza, el GBP/USD podría encontrar una resistencia en el 1.3500, seguido por los máximos que hizo en el 1.3600.

Cabeza y hombro complejo en el EUR/USD

Hace varias semanas atrás habíamos identificado un patrón de hombro-cabeza-hombro sobre el gráfico diario del EUR/USD con la línea de cuello aproximadamente en el 1.1800, la cual la rompió para caer hasta la zona del 1.1700. Se podría decir que dicho patrón de hombro-cabeza-hombro se cumplió, pero no hubo una continuación bajista muy profunda. En las últimas semanas el precio del EUR/USD ha regresado al alza y encuentra resistencia en el 1.1900 para rebotar a la baja. El precio del EUR/USD ya había rebotado a la baja desde el 1.1900 el 2 de agosto, por lo tanto este segundo rebote del 1.1900 a la baja parece haber formado el hombro derecho de un patrón de hombro-cabeza-hombro complejo, donde la cabeza sigue siendo el máximo que hizo en el 1.2100. El patrón es complejo debido a que tiene dos hombros a la izquierda y dos hombros a la derecha. La línea de cuello ahora queda en la línea de tendencia roja por debajo del 1.1700. De llegar a romper por debajo de la línea de cuello, la paridad podría caer hasta la zona del 1.1500, por donde se encentra el EMA de 200 días.