Triángulo simétrico en el EUR/USD

El EUR/USD entra en una consolidación en la cual ha formado un triángulo simétrico sobre el gráfico diario. Normalmente los triángulos, banderas o banderines actúan como patrones de continuación y es por eso que es posible que el EUR/USD continúe bajando debido a que la tendencia llegando a la formación es bajista. Hacia abajo, la zona del 1.1500 podría actuar como soporte, pero de romper ese nivel a la baja, el próximo nivel de número entero podría actuar como soporte en el 1.1400. El precio también podría romper por encima del triángulo y debemos estar preparados. De romper hacia arriba, el EUR/USD podría encontrar una resistencia en el EMA de 200 días, alrededor del 1.1868. Por encima del EMA de 200 días, su próxima resistencia podría ser la zona de número entero en el 1.2000.

Consolidación en el oro

El oro entra en una fase de consolidación como lo podemos apreciar sobre el gráfico diario del metal precioso. En la actual consolidación se ha formado lo que aparenta ser una bandera o banderín y es posible que el precio salga en cualquier dirección desde la actual zona de congestión. Sin embargo, hay más probabilidades de que el precio del oro salga hacia abajo y continúe con su tendencia bajista, debido a que precisamente la tendencia llegando a la formación es bajista. El oro se consolida en medio del 1211 como soporte y el 1236 como resistencia. De romper hacia arriba, la media móvil exponencial de 55 días podría actuar como resistencia, pero una resistencia más relevante se encuentra en el 1273 donde se encuentra su media móvil exponencial de 200 semanas. Por otro lado, de continuar cayendo, la zona del 1200 podría actuar como soporte, pero también existe la posibilidad de que el precio se quede consolidado en la zona del 1200.00.

El cruce de la muerte en el cobre

El cruce de la muerte es un patrón de medias móviles y su nombre tiene una connotación negativa debido a que el patrón indica una posible caída en el instrumento subyacente a medio o largo plazo con relación a la temporalidad que se está analizando. El cruce de la muerte se da cuando la media móvil exponencial de 55 días (línea morada) cruza por debajo de la media móvil exponencial de 200 días (línea azul). El cruce nos indica que la tendencia a cambiado a la baja, pero debido a que el cruce se da cuando el precio del activo ya lleva tiempo bajando, existe un 50% de probabilidades de que se produzca un retroceso alcista, así como lo vemos sobre el gráfico diario del cobre. El precio del cobre tras haber llegado a la zona del 270.00 rebota al alza y retrocede al 283.62 que es donde se encuentra su EMA de 200 semanas. Debido a que todavía se mantiene el cruce de la muerte, tras el actual retroceso alcista, el precio del cobre podría regresar a la baja con fuerza e incluso podría romper por debajo del 270.00.

Ruptura-retroceso en el bitcoin

El precio del bitcoin ha estado apoyado últimamente por la aceptación que está teniendo la criptomoneda entre las grandes instituciones. El precio del bitcoin rompe por encima del 6898 y por encima del EMA de 55 días como lo podemos observar sobre el gráfico diario. El EMA de 200 días que se encuentra justo por debajo del 8000 intentó frenar la subida del bitcoin, pero el impulso fue lo suficientemente fuerte para que el precio rompiera por encima del nivel psicológico de los 8000 dólares por token. Sin embargo, tras haber roto por encima del 8000, el precio retrocede a esa misma zona que pudiera actuar como soporte y se podría confirmar un patrón de ruptura-retroceso. De regresar al alza, el precio del bitcoin podría alcanzar de nuevo la zona del 9000. Por debajo del EMA de 200 días, su próximo soporte más relevante podría ser el EMA de 55 días o la zona del 6898.

General Motors se desploma

El aumento de los aranceles al acero y aluminio han empezado a afectar las proyecciones de los fabricantes de coches estadounidenses como General Motors. Pese a que la empresa reportó ganancias para el segundo trimestre por encima de lo esperado, sus ingresos bajaron y las proyecciones para el tercer trimestre no son alentadoras. El precio de la acción de GM viene cayendo desde la zona del 44,94, desde el 12 de junio hasta llegar a la zona de los EMAs de 55 y 200 días y llega a un mínimo en el 38,68. El precio llevaba 15 sesiones consolidado hasta el día de hoy que rompe por debajo del 38,68 y deja un gap bajista. El precio de la acción de GM cae hasta el 36,51 y pierde un 6,75%. En lo que va del año, la acción de GM ha perdido un 3,7%. Parte de los problemas de GM yacen en la subida que ha tenido el dólar frente a divisas como el peso argentino y el real brasileño en donde han bajado las ventas de los automóviles estadounidenses al tornarse más caros por la diferencia de la tasa de cambio. De continuar cayendo, el próximo soporte para GM podría ser el 35,25 y hacia arriba, la zona del 38,68 podría convertirse en resistencia.

Confluencia de EMAs en el EUR/JPY

Las medias móviles exponenciales o EMAs pueden llegar a actuar como buenos niveles de soporte o resistencia, especialmente en zonas donde coinciden o confluyen sobre diferentes temporalidades. Por ejemplo, sobre el gráfico diario del EUR/JPY podemos observar que la paridad retrocede hasta la zona del 129.84 que es donde se encuentra su media móvil exponencial de 55 días (línea morada) y en esa misma zona se encuentra la media móvil exponencial de 55 semanas, la cual contribuye a que esa área se convierta en un buen soporte para el EUR/JPY. Por lo tanto, es posible que la paridad rebote al alza desde los niveles actuales. Es posible que el EMA de 200 días (línea azul), actúe como una resistencia temporal. Por otro lado, de romper hacia abajo, el próximo nivel de soporte para el EUR/JPY podría ser el 127.98 que es precisamente donde se ubica su media móvil exponencial de 200 semanas. Adicionalmente sobre el gráfico diario podemos ver que su soporte más relevante se encuentra en el nivel de número entero en el 125.00.

Posible martillo en el USD/JPY

Sobre el gráfico diario del USD/JPY podemos observar que el precio cayó durante la sesión de hoy hasta la zona del EMA de 55 días en el 110.67, pero regresa al alza hacia el cierre de la jornada. La sombra larga inferior de la vela diaria nos indica que los compradores tomaron control del mercado hacia finales de la sesión. El cuerpo real de la vela diaria es relativamente pequeño y forma lo que podría ser un patrón de martillo. La formación de martillo es un patrón de cambio alcista. Por lo tanto, si la próxima vela diaria es positiva, eso quiere decir que la paridad podría cambiar de dirección al alza. Hacia arriba, su próxima zona de resistencia podría ser el 113.00. De regresar hacia abajo, el EMA de 55 días podría actuar como soporte, seguido por la zona del 110.00 por donde se encuentra su EMA de 200 días.

Resistencia en el EUR/USD

La media móvil exponencial de 55 días ha actuado como una buena resistencia para el EUR/USD últimamente como lo podemos observar sobre el gráfico diario. Definitivamente esa media móvil es una buena zona de resistencia, pero entre más veces visite esa zona, más aumentan las probabilidades de que la rompa al alza. De romper hacia arriba, la zona del EMA de 200 días (línea azul), podría actuar como resistencia junto con el nivel de número entero en el 1.1900. Hacia abajo, la zona del 1.1600 podría actuar como soporte, pero una zona de soporte más relevante podría ser el 1.1500. Otro posible escenario es que el precio del EUR/USD se quede oscilando en medio del 1.1600 y la zona del 1.1700 sin tomar una dirección clara.

Falsa ruptura en el índice del dólar

El índice del dólar finalmente rompe por encima del 95.00 como lo podemos observar sobre el gráfico diario, pero hacia finales de la sesión retrocede a la baja y cierra exactamente en el 95.00. La sombra larga superior de la última vela diaria nos deja saber que los vendedores tomaron control del mercado. Por lo tanto, si la próxima vela diaria es bajista o negativa, se podría estar confirmando un patrón de estrella fugaz, el cual es un patrón de cambio bajista. Hacia abajo, el nivel del 94.00 podría actuar como soporte junto con el EMA de 55 días que se encuentra un poco por debajo de ese nivel. Hacia arriba, por encima del 95.00, su próxima resistencia podría ser el 96.00.

Soporte en el GBP/USD

La libra sigue siendo presionada por la incertidumbre alrededor del Brexit, el cual podría ser traumático para la economía británica. Aparte de los efectos del Brexit, el GBP/USD aumenta su impulso bajista debido a fuerza en el dólar que es apoyado por la posibilidad de más aumentos de los tipos de interés en Estados Unidos. Sobre el gráfico diario del GBP/USD podemos ver que la paridad cae hasta el 1.3000 y encuentra un soporte en esa zona. Es posible que la paridad rebote al alza, pero la zona del 1.3300 por donde se encuentra el EMA de 55 días, podría actuar como resistencia. La tendencia bajista se mantiene fuerte según la inclinación del EMA de 55 días, por lo tanto de llegar a romper por debajo del 1.3000, el GBP/USD podría caer hasta el 1.2900.

¿Continuará en soporte el GBP/USD?

El GBP/USD ha tocado el nivel del 1.3100 siete veces en un mes y rebota al alza. Sobre el gráfico diario del GBP/USD podemos ver que la paridad ha encontrado un buen soporte en la zona del 1.3100; sin embargo, entre más veces el precio visite la misma zona, más probabilidades hay de que la rompa. En este caso es posible que el 1.3100 vuela a actuar como soporte, pero tampoco hay alientos de un cambio de tendencia al alza. En realidad, la paridad podría quedarse oscilando alrededor del 1.3100 y el 1.3400 sin tomar una dirección clara. Por otro lado, de romper a la baja por el 1.3100, es posible que el 1.3000 actúe como soporte, pero la ruptura podría acelerar el impulso bajista considerablemente y es posible que la caída sea más larga.

El petróleo retoma la tendencia bajista

El petróleo WTI estuvo oscilando, consolidado alrededor del 70,00 y el EMA de 55 días (línea morada) como lo podemos observar sobre el gráfico diario durante la semana pasada, pero a inicios de esta semana la tendencia bajista regresa al instrumento. El precio del petróleo WTI rompe por debajo del 68,00 y llega a un mínimo alrededor del 66,65. De continuar cayendo, su próxima zona de soporte podría ser el 65,00. Una zona de soporte más relevante para el petróleo WTI es en el EMA de 200 días (línea azul) o el 62,00. Hacia arriba, en caso de un retroceso alcista, la zona del 70,00 podría actuar como resistencia. Sin embargo, la debilidad se mantiene a no ser que algo cambie en el ambiente geopolítico en Oriente Medio.

Posible martillo en el GBP/USD

La libra estuvo a la baja durante esta semana en medio de la incertidumbre y acontecimientos alrededor del Brexit. El GBP/USD rebota a la baja desde la media móvil exponencial de 55 días (línea morada) como lo podemos observar sobre el gráfico diario. La tendencia bajista se mantiene y la inclinación del EMA de 55 días lo confirma. En la caída, la paridad llegó al 1.3100 de donde rebota al alza y forma un patrón de martillo en la vela diaria. La formación de martillo se confirma si la próxima vela es alcista, de lo contrario, el precio del GBP/USD podría regresar a la baja. Por debajo del 1.3100, su próximo soporte podría ser el 1.3000. De llegarse a confirmar el patrón de martillo, el GBP/USD podría subir hasta el 1.3400, pero una mejor resistencia para la paridad sería el 1.3500 en donde se encuentra su media móvil exponencial de 200 días (línea azul).

El petróleo WTI retrocede a zona de soporte

Sobre el gráfico diario del petróleo WTI podemos observar que después de la consolidación que tuvo entre el 73.00 y el 75.00, el precio rompe a la baja y cae hasta la zona del 70.00 para continuar bajando hasta la media móvil exponencial de 55 días (línea morada) en el 69.18. Precisamente desde el EMA de 55 días el precio del petróleo WTI rebota al alza y la vela diaria actual tiene forma de martillo. El martillo es un patrón de vela japonesa de cambio alcista. Por lo tanto, si la próxima vela diaria es positiva, el precio del petróleo WTI podría regresar al alza. Sin embargo, la zona del 73.00 podría actuar como resistencia, seguido de nuevo por el 75.00. Por debajo del 68.00, la próxima zona de soporte podría estar en el 65.00.

Resistencia en el EUR/USD

El EUR/USD tenía una buena tendencia bajista desde la zona del 1.2400 hasta la zona del 1.1500 de donde intenta retroceder al alza, pero en realidad lo que ha hecho el precio es consolidarse como lo podemos observar sobre el gráfico diario. El precio del EUR/USD ha estado oscilando alrededor del 1.1700 como punto medio mientras encoge su rango. Durante el último impulso alcista, la paridad llegó de nuevo a su media móvil exponencial de 55 días alrededor del 1.1763 y encuentra resistencia en esa zona. El EUR/USD regresa por debajo del 1.1700, pero el 1.1600 o el 1.1500 podrían actuar como soportes. Hacia arriba, por encima del EMA de 55 días su próximo nivel de resistencia podría ser la media móvil exponencial de 200 días (línea azul) en el 1.1900.

¿De nuevo resistencia en el USD/JPY?

Empieza la temporada de reporte de beneficios empresariales y los operadores e inversores se sienten optimistas sobre los próximos resultados. El apetito por el riesgo regresa a los mercados financieros en general y los activos refugio pierden atractivo. El yen pierde terreno frente al dólar y es por eso que sobre el gráfico diario del USD/JPY vemos una subida que lleva a la paridad hasta la zona del 111.39, nivel de donde ya ha rebotado a la baja. De rebotar de nuevo hacia abajo se estaría formando un doble techo, pero hay que tener en cuenta que los mínimos vienen siendo más altos que los anteriores y eso es indicación de que la presión se está acumulando al alza. Por lo tanto, es posible que el precio del USD/JPY rompa por encima del 111.39. Por encima del 111.39 su próximo nivel de resistencia más relevante sería el 113.00. Hacia abajo, el 110.00 podría actuar como soporte, junto con las EMA de 55 y 200 días que se encuentran justo por debajo de ese nivel.

Alta volatilidad en el GBP/JPY

Sobre el gráfico diario del GBP/JPY podemos observar que la sesión de este lunes fue de alta volatilidad, pero con mucha indecisión. La volatilidad la podemos determinar con el tamaño de las sombras de la vela diaria de hoy, la cuales son relativamente largas en ambas direcciones, eso nos indica que el precio intentó romper y rebotar del EMA de 55 días (línea morada). El tamaño del cuerpo real de la vela diaria es pequeño y eso es indicación de que hay mucha indecisión en el instrumento. Por lo tanto, el precio del EUR/JPY podría salir en cualquier dirección. Hacia arriba, el EMA de 200 días (línea azul) en el 148.16 podría actuar como resistencia. Por encima del EMA de 200 días, su próxima resistencia podría ser el 151.00. Hacia abajo, el mínimo que hizo en el 143.20 podría actuar como soporte.

Resistencia importante en el EUR/JPY

Sobre el gráfico semanal del EUR/JPY podemos ver que el instrumento tuvo una buena tendencia alcista desde la zona del 115,00 hasta el 137,51 antes de empezar a retroceder a la baja. Sobre el gráfico diario la tendencia se ve bajista, pero en realidad no es una tendencia como tal, sino una corrección de una tendencia alcista principal. Durante la corrección, la paridad llega a caer hasta el 125,00 de donde rebota al alza, dejando justo por debajo del EMA de 200 semanas una formación de martillo. El martillo es un patrón de velas japonesas de cambio alcista. Sin embargo, al rebotar al alza, el precio se consolida durante las últimas semanas entre el EMA de 200 semanas y el de 55 semanas. Al momento el precio encuentra una buena resistencia en el EMA de 55 semanas (línea morada) en el 129,84. Precisamente por esa zona pasa una línea de tendencia bajista (línea roja), la cual podría contribuir a detener la subida del precio en esa área. Hacia arriba, su resistencia más relevante se encuentra en el 133,00 y hacia abajo su soporte más importante sigue siendo el mínimo que hizo en el 125,00.

De nuevo resistencia en el GBP/JPY

Sobre el gráfico diario del GBP/JPY podemos observar que la paridad está en una tendencia bajista desde la zona del 154.00. Una vez el precio rompe por debajo del 151.00, también rompe por debajo del EMA de 55 días (línea morada). Casi inmediatamente después de haber roto por debajo del EMA de 55 días, el precio del GBP/JPY retrocede a esa misma media móvil, la cual actúa como resistencia. Desde el 30 de abril, el GBP/JPY ha completado seis visitas a ese EMA de 55 días de donde ha rebota a la baja. Hoy completa el séptimo retroceso al EMA de 55 días y el precio intenta regresar a la baja. Lo diferente de esta visita a las otras es que el precio no logró hacer un mínimo más bajo, por debajo del 143.20 y eso es señal de una posible consolidación o cambio de tendencia. Por lo tanto, de romper hacia arriba, su próxima resistencia podría ser el 148.22. Hacia abajo, el mínimo en el 143.20 sigue siendo su soporte más relevante.

Posible martillo en el NZD/USD

El martillo es un patrón de vela japonesa de cambio alcista. Sobre el gráfico semanal del NZD/USD al lado derecho de la imagen podemos observar que el precio llegó al 0.6700 y rebotó al alza, formando lo que podría ser un patrón de martillo. Sobre el gráfico diario al lado izquierdo de la imagen podemos ver que el NZD/USD viene cayendo desde el EMA de 55 días y hace un doble suelo en la zona del 0.6700. Ambos patrones, tanto el doble suelo como el martillo son patrones de cambio alcista. Por lo tanto, es posible que el NZD/USD regrese por encima del 0.6800 y visite el 0.6900 que podría actuar como resistencia. La zona del 0.7000 también podría actuar como una buena resistencia en el NZD/USD. Por otro lado, de romper por debajo del 0.6700 y continuar cayendo, es posible que la paridad caiga hasta el 0.6600.

El petróleo a punto de romper resistencia

La presión alcista en el petróleo WTI se acumula en la zona del 74.45 donde el precio encuentra una buena resistencia, sin embargo la tendencia alcista se mantiene a corto plazo. Sobre el gráfico diario del petróleo WTI podemos observar que de las ultimas 12 velas diarias, 10 han sido alcistas. El instrumento está claramente sobre-extendido al alza y próximo a una corrección, pero una ruptura del 74.45 al alza podría acelerar el impulso alcista hasta el 77.00 que es donde se encuentra su media móvil exponencial de 200 meses. De rebotar hacia abajo, la zona del 70.00 o el 68.00 podría actuar como soporte. Otra posibilidad es que el precio del petróleo WTI podría entrar en una consolidación hasta que los datos fundamentales lo hagan tomar una dirección más clara. Por lo tanto, es posible que el petróleo WTI se quede oscilando en medio del 73.00 y el 75.00.

Posible continuación alcista en el petróleo WTI

El petróleo WTI ha tenido una buena tendencia alcista a pesar de que la OPEP ha estado pensando en aumentar la producción de crudo. Sobre el gráfico semanal del petróleo WTI al lado derecho de la imagen podemos ver que el instrumento lleva dos semanas subiendo y ha confirmado lo que se conoce como el cruce dorado del EMA de 55 periodos por encima del EMA de 200 periodos. Pese a que el petróleo WTI ha encontrado una resistencia temporal en la zona del 74,44, es posible que el precio continúe subiendo a medio plazo. Por encima del 74,44, su próximo nivel de resistencia podría ser el 77,00 que es donde se encuentra su media móvil exponencial de 200 meses. Hacia abajo, la zona del 68,00 o el 62,00 podría actuar como soporte. Otro posible escenario es que el precio del petróleo WTI se quede oscilando en medio del 74,44 y el 72,00 sin tomar una dirección clara.