Incertidumbre del Brexit frena subida del GBP/USD

El GBP/USD estaba teniendo un buen retroceso alcista desde la zona del 1.3000 como lo podemos ver sobre el gráfico diario hasta llegar al 1.3300 en donde frena su subida. La posibilidad de que el Banco de Inglaterra suba sus tipos de interés ha sido contrarrestada por la incertidumbre que está rodeando las negociaciones del Brexit. Es por eso que para el día de hoy, el GBP/USD rebota a la baja desde el 1.3300. Sin embargo, es posible que el 1.3200 actúe como soporte, especialmente cuando en esa zona se encuentra el EMA de 55 días. Por debajo del 1.3200, su soporte más relevante sigue siendo el 1.3000 por donde se encuentra su EMA de 200 días. Por encima del 1.3300, en caso de regresar al alza, el GBP/USD podría encontrar una resistencia en el 1.3500, seguido por los máximos que hizo en el 1.3600.

Cabeza y hombro complejo en el EUR/USD

Hace varias semanas atrás habíamos identificado un patrón de hombro-cabeza-hombro sobre el gráfico diario del EUR/USD con la línea de cuello aproximadamente en el 1.1800, la cual la rompió para caer hasta la zona del 1.1700. Se podría decir que dicho patrón de hombro-cabeza-hombro se cumplió, pero no hubo una continuación bajista muy profunda. En las últimas semanas el precio del EUR/USD ha regresado al alza y encuentra resistencia en el 1.1900 para rebotar a la baja. El precio del EUR/USD ya había rebotado a la baja desde el 1.1900 el 2 de agosto, por lo tanto este segundo rebote del 1.1900 a la baja parece haber formado el hombro derecho de un patrón de hombro-cabeza-hombro complejo, donde la cabeza sigue siendo el máximo que hizo en el 1.2100. El patrón es complejo debido a que tiene dos hombros a la izquierda y dos hombros a la derecha. La línea de cuello ahora queda en la línea de tendencia roja por debajo del 1.1700. De llegar a romper por debajo de la línea de cuello, la paridad podría caer hasta la zona del 1.1500, por donde se encentra el EMA de 200 días.

El cobre imparable

El cobre mantiene un excelente rebote alcista que lo ha llevado desde la zona del 289.37 a un máximo en el 313.60 durante la sesión de este jueves. El retroceso alcista en el cobre ha sido prácticamente parabólico y se acerca al máximo del 317.77. Los niveles Fibonacci no lograron detener la subida del cobre. Primero, el precio del cobre frena un poco su impulso alcista en el 61.8% Fibo, alrededor del 306.86, pero igual continúa subiendo. Al llegar al 76.4% Fibo en el 311.02, el precio se detiene un poco, pero también sigue subiendo y acelera su impulso alcista. El cobre ha sido apoyado por el aumento de la demanda por parte de China, debido a que la economía china se mantiene en expansión. Adicionalmente a la demanda de China, las economías globales se mantienen en expansión y es posible que la demanda por el cobre aumente aún más en otras partes del mundo donde se necesita del metal industrial para la construcción y ampliación de la infraestructura.

El dólar se debilita

El índice del dólar estuvo retrocediendo al alza desde la zona del 91.00 al 94.00, rompiendo por encima del EMA de 55 días en el camino como lo podemos observar sobre el gráfico diario. Durante ese retroceso alcista, el indicador del estocástico estuvo subiendo desde la zona de sobreventa hasta la zona de sobrecompra en el transcurso de 20 sesiones. Sin embargo, desde que tocó el 94.00, solo le tomó cuatro sesiones para que el estocástico caiga de nuevo cerca de la zona de sobreventa de nuevo. Lo que eso indica es que la caída en el dólar ha sido más rápida, por lo tanto es posible que llegue al 92.00 y de romper por debajo del 92.00, el índice podría caer hasta el mínimo que hizo en el 91.00. Por otro lado, los datos fundamentales podrían ayudar al billete verde y es posible que llegue a visitar de nuevo el 94.00. 

Seguimiento al cobre

Desde finales de junio hasta inicios de septiembre, el cobre estuvo en una buena tendencia alcista a medida que la economía china mostraba señales de expansión. La salud de la economía china tiene una correlación positiva con el precio del cobre, debido a que China es uno de los principales consumidores de cobre. Al llegar al 317.77, el cobre empieza a retroceder a la baja y cae hasta el 289.37, por donde se encuentra su EMA de 55 días, tal como lo vemos sobre el gráfico diario. El cobre se consolida en la zona del EMA de 55 días durante varias semanas, pero los datos fundamentales de China vuelven a salir alentadores, ocasionando que el precio sube rápidamente hasta la zona del 305.00. Durante la sesión de hoy el cobre vuelve a ganar impulso alcista y llega al 61.8% retroceso Fibonacci de la caída que tuvo desde el 317.77 al 289.37. Es posible que el 61.8% Fibo actúe como resistencia debido a que ese nivel de Fibonacci tiene una alta probabilidad de actuar como soporte o resistencia, pero de llegar a romper por encima del 61.8% Fibo, el cobre podría llegar hasta el 76.4% Fibo en el 311.02. Hacia abajo, el mismo EMA de 55 días podría actuar como soporte en caso de que el precio regrese a la baja.

Retroceso en el GBP/USD

La libra frente al dólar cae cerca del 1.3000, pero antes de tocar ese nivel retrocede al alza en un intento de ganar terreno. El GBP/USD retrocede exactamente hasta la madia móvil exponencial de 55 días como lo podemos observar sobre el gráfico diario. Cerca del EMA de 55 días se encuentra el 1.3200 y el 50% Fibo. A pesar del retroceso, la tendencia bajista se mantiene en el GBP/USD y es posible que rebote a la baja desde el EMA de 55 días. En caso de regresar hacia abajo, el nivel del 1.3000 podría actuar como soporte, especialmente cuando en esa zona se encuentra el 76.4% Fibo y el EMA de 200 días. Por debajo del 1.3000, el próximo nivel de soporte podría ser el 1.2800. Otro posible escenario es que la paridad se quede rebotando entre el EMA de 200 días y el EMA de 55 días sin tomar una dirección clara y quedando en consolidación.

La caída se acelera en el GBP/USD

El GBP/USD continúa cayendo como lo podemos ver sobre el gráfico diario y acelera su impulso bajista por debajo del 61.8% Fibo, alrededor del 1.3100. La paridad retrocede lo que subió desde el 1.2800 al 1.3636 en aproximadamente un mes. Al momento el GBP/USD se acerca al 1.3000 en la zona donde se encuentra su EMA de 200 días (línea azul) y el 76.4% Fibo. Esa zona tiene una alta probabilidad de actuar como soporte, pero los datos fundamentales también deben apoyar a la libra para que deje de perder terreno frente al dólar. De llegar a romper por debajo del 1.3000, su próximo nivel de soporte podría ser el 1.2800 desde donde empezó a subir y formaría lo que se conoce como un retroceso parabólico del 100%. De rebotar al alza desde la zona del 1.3000, la paridad podría encontrar resistencia en el 1.3200 por donde se encuentra su EMA de 55 días.

Posible patrón de rompimiento-retroceso en el USD/CAD

El patrón de rompimiento-retroceso se produce cuando el precio de un activo rompe una zona de soporte o resistencia importante para después regresar a esa misma zona, pero continúa en dirección del rompimiento inicial. Sobre el gráfico semanal del USD/CAD podemos observar como la media móvil exponencial de 200 semanas (línea azul) detuvo al precio en la primera visita que hizo cuando venía cayendo desde la zona del 1.3800. El rebote hace que el precio retroceda al 1.2700, pero en la segunda visita el precio rompe por debajo del EMA de 200 semanas y hace un mínimo en el 1.2069. Desde el 1.2069, el precio rebota de nuevo al alza y llega al EMA de 200 semanas. Al momento, el EMA de 200 semanas en el 1.2491 está actuando como resistencia y es posible que el precio intente regresar a la baja, completando lo que se conoce como un patrón de rompimiento-retroceso. Los estocásticos salen de la zona de sobreventa y tienen espacio para continuar subiendo, por lo tanto también existe la posibilidad de que el USD/CAD rompa por encima del EMA de 200 semanas. No obstante, hay que tener en cuenta que normalmente el EMA de 200 periodos, especialmente en las temporalidades altas suele actuar como una buena zona de soporte/resistencia y en este caso coincide con el EMA de 55 días en la misma zona, haciendo que el área se convierta en una resistencia mucha más importante.

Las exportaciones estadounidenses de crudo aumentan

El petróleo WTI continúa cayendo y rompe por debajo del 50.00 tras saberse que las exportaciones de petróleo de Estados Unidos suben a un máximo histórico de dos millones de barriles al día. Los precios del petróleo WTI han sido presionados a la baja debido al aumento de la producción de Estados Unidos, mientras que el petróleo Brent que cotiza en Europa ha sido apoyado por los recortes de producción que ha implementado la OPEP. Eso ha ocasionado que los compradores de crudo prefieran al petróleo WTI debido a que es más barato que el Brent y eso ha incentivado a que las empresas petroleras de Estados Unidos aumenten sus exportaciones. Sobre el gráfico diario del petróleo WTI podemos ver que el precio podría caer hacia el 49.00, zona en donde se encuentra el EMA de 55 días. El EMA de 200 días (línea azul) también podría actuar como soporte. Hacia arriba, el 51.00, el 52.00 o el 53.00 podrían actuar como resistencia.

La tendencia bajista se mantiene en el oro

El oro ha tenido una buena tendencia bajista debido a que el apetito por el riesgo ha aumentado y los inversores están prefiriendo instrumentos de más alto rendimiento. La reciente recuperación que ha tenido el dólar también ha contribuido a la caída del metal precioso, debido que normalmente el dólar y el oro tienen una correlación inversa. Sobre el gráfico diario podemos observar que el precio del oro se aproxima a la zona del EMA de 200 días y el EMA de 200 semanas, alrededor del 1261. Es posible que esa zona de confluencia de los EMAs de 200 días y 200 semanas actúe como soporte, pero al mismo tiempo el indicador del MACD nos está mostrando que la tendencia bajista se mantiene y gana fuerza según las barras del histograma. Por lo tanto, también es posible que el precio rompa por debajo de la zona del 1261, aunque se detenga momentáneamente en esa área. De llegar a romper por debajo del 1261, el precio del oro tendría el camino prácticamente libre para continuar cayendo hasta el mínimo que hizo en el 1206 desde donde empezó su más reciente tendencia alcista. De rebotar al alza desde el 1261, el oro tendría que romper por encima de la línea de tendencia bajista para poder cambiar de dirección y regresar con la tendencia alcista.

El retroceso continúa en el GBP/USD

El GBP/USD continúa retrocediendo a la baja desde el máximo que hizo en la zona del 1.3600. Sobre el gráfico diario podemos observar que cuando la paridad rompe por debajo del 1.3500, el impulso bajista se acelera y hoy rompe por debajo del 1.3300. Al momento, el GBP/USD se acerca a la zona del 1.3200 donde se encuentra precisamente el EMA de 55 días (línea morada). En la misma zona del 1.3200 podemos ver el 50% retroceso Fibonacci de la última subida que tuvo el GBP/USD desde el 1.2800 al 1.3600. En el 1.3200 hay varios factores que podrían detener el retroceso bajista en el GBP/USD, pero en realidad, la zona que mejores probabilidades tiene de actuar como soporte es el 1.3000 debido a que en esa área está el 76.4% Fibo, el EMA de 200 días (línea azul) y obviamente el nivel de número entero del 1.3000.