Patrón de rompimiento-retroceso en el oro

Sobre la gráfica diaria del oro habíamos visto un buena caída en el precio que lo llevó hasta la zona del 76.4% retroceso Fibonacci, alrededor del 1218. Desde ese nivel de Fibo, el precio del oro rebota al alza y va a visitar el EMA de 200 días (línea azul), alrededor del 1238. Debido a que el precio ya había roto esa media móvil a la baja y retrocede a ese mismo nivel, se forma lo que se conoce como un patrón de rompimiento-retroceso. Exactamente desde el EMA de 200 días, el precio del oro rebota a la baja. Si las próximas velas diarias llegan a ser bajistas, entonces se estaría confirmando el patrón de rompimiento-retroceso y el oro podría regresar a la baja. Sin embargo, esa misma zona del 76.4% Fibo podría actuar como soporte en caso de volver a visitarla. Ya por debajo del 76.4% Fibo, su próximo soporte podría ser la zona del 1200. Por encima del EMA de 200 días, su próxima resistencia podría ser el EMA de 200 semanas en el 1256.

El índice del dólar retrocede

El dólar regresa a la baja rápidamente por debajo del EMA de 200 días como lo podemos observar sobre la gráfica diaria y llega a la zona del 99.00. Es posible que el índice continúe retrocediendo debido a que el impulso bajista ha sido bastante fuerte. El soporte más relevante se encuentra en el 98.41 en donde el índice podría rebotar al alza. Sin embargo, el instrumento podría quedarse oscilando alrededor del EMA de 200 días en el 99.28 o inclusive retroceder al alza a tratar de visitar la zona del 100.00. Hacia arriba, la resistencia más relevante se encuentra en el 101.25, seguido por el máximo que hizo en el 102.16. La próxima semana no tiene muchos datos fundamentales de Estados Unidos, por lo tanto es posible que no se presenten muchos movimientos en el índice a no ser que haya algo relevante sobre el euro o la libra.

El GBP/USD rompe por debajo del 1.2900

El GBP/USD gana impulso bajista para hoy tras los débiles datos económicos de Reino Unido y romper por debajo del 1.2900, pero ¿continuará bajando o se cumplirá el patrón de “cruce dorado”? El cruce dorado se da cuando el EMA de 55 días (línea morada) se cruza por encima del EMA de 200 días (línea azul). En la gráfica diaria del GBP/USD vemos que esas medias móviles están a punto de cruzarse en la zona del 1.2700. De llegar a cumplirse el cruce dorado, la paridad podría continuar subiendo a medio plazo, aunque a corto plazo llegue a retroceder a la baja. Por debajo del 1.2900, su próximo soporte podría ser el 1.2800, pero la zona del 1.2700 por donde se encuentra el EMA de 200 días podría actuar como una mejor zona de soporte. Hacia arriba, por encima del 1.2900, su próxima resistencia podría ser el 1.3000 y para poder que mantenga su tendencia alcista, la paridad debería romper por encima de ese nivel.

El índice del dólar regresa al alza

El índice del dólar vuelve y se mete por encima del EMA de 200 días (línea azul) en el 99.28 e intenta ganar de nuevo impulso alcista. De continuar subiendo, su próxima zona de resistencia podría ser el máximo que hizo que el 101.25. Otro posible escenario es que el índice suba un poco más, pero después se puede devolver al EMA de 200 días para formar lo que se conoce como un patrón de rompimiento retroceso, donde el EMA de 200 días podría actuar como soporte para que el índice continúe subiendo. Sin embargo, el EMA de 200 días se encuentra muy horizontal y es posible que el instrumento se quede oscilando alrededor de esa media móvil sin tomar una dirección clara a no ser que suceda algo extraordinario con los datos fundamentales de Estados Unidos. De llegar a meterse de nuevo por debajo del EMA de 200 días, su primer soporte podría ser el 98.41, seguido por la zona de número entero en el 98.00. Por debajo del 98.00, el índice del dólar tendría el camino prácticamente libre para llegar hasta el 96.00.

¿Cambiará de dirección la plata?

La plata ha tenido una buena tendencia bajista desde que hizo un patrón de doble techo en la zona del 18.63 como lo podemos ver sobre la gráfica diaria. Desde ese entonces también podemos ver que el indicador del MACD ha mostrado una tendencia bajista bien sostenible, aunque las últimas barras del histograma han sido más pequeñas que las anteriores, lo cual es indicación de que la tendencia está perdiendo fuerza. La pérdida de la fuerza en la tendencia bajista también se puede notar en las últimas velas diarias, las cuales han tomado forma de trompos o de dojis y eso es muestra de indecisión en el mercado. Al llegar a la zona del 16.00 podemos ver que la plata pierde su impulso bajista y es posible que intente rebotar de ese nivel al alza. De llegar a rebotar al alza, la zona del 16.76 podría actuar como resistencia. De continuar cayendo, ya su próximo soporte podría ser el nivel del 15.00.

El USD/JPY se aproxima al 76.4% Fibo

De los retrocesos Fibonacci, los que más probabilidades tienen de actuar como soporte o resistencia son el 61.8% y el 76.4%. Cuando el precio de un activo retrocede un 61.8% de la caída o subida que haya tenido, normalmente se frena en esa zona o intenta cambiar de dirección, pero si rompe ese nivel y continúa con su tendencia principal, lo más probable es que llegue al 76.4% Fibo y en esa zona cambie de dirección. Sin embargo, hay que tener en cuenta que de todas maneras el precio podría romper esos niveles, así como rompe cualquier nivel de soporte o resistencia. Sobre la gráfica diaria del USD/JPY vemos que la paridad sufrió una fuerte caída desde la zona del 115.50 hasta la zona del 108.00. Desde el 108.00 la paridad empieza a retroceder al alza a medida que el dólar le gana terreno al yen en medio de un aumento del apetito por el riesgo. Al llegar al 61.8% en el 112.67, el impulso alcista se detiene unos cuantos días, pero regresa al alza. En el momento la paridad intenta visitar el 76.4% Fibo en el 113.76 y es posible que ese nivel actúe como resistencia.

Formación de martillo en el petróleo

El petróleo WTI acelera su impulso bajista a inicios de la sesión de hoy y cae rápidamente a la zona del 44.00 después de que ayer rompiera por debajo del 47.00 como lo vemos sobre la gráfica diaria. Después de haber tocado el 44.00, el precio del petróleo WTI rebota rápidamente al alza y llega a la zona del 45.42, formando lo que aparenta ser un patrón de martillo. El martillo es un patrón de vela japonesa de cambio alcista y se forma cuando el precio de un activo cae y se devuelve al alza en el mismo periodo de la vela para regresar al mismo nivel o muy cerca del mismo nivel en donde abrió. Al precio regresar al mismo nivel en donde abrió, eso nos da una señal de indecisión en el mercado, pero la sombra larga inferior de la vela de martillo nos indica que los compradores han entrado en control del mercado. Es por eso que si la siguiente vela es alcista, entonces se confirma el patrón de martillo y lo más probable es que el precio cambie de dirección al alza. De continuar retrocediendo hacia arriba, es posible que el 47.00 actúe como resistencia. Hacia abajo, el mismo nivel del 44.00 podría actuar como soporte.

El oro rompe EMA de 200 días a la baja

El oro ha estado en una buena tendencia bajista desde mediados de abril y su retroceso bajista lo ha llevado a romper por debajo del EMA de 200 semanas en el 1256 para continuar cayendo hacia el EMA de 200 días en el 1239, el cual también lo rompe e inclusive rompe por debajo del retroceso Fibonacci del 61.8%. En el momento el impulso bajista se mantiene y es posible que el precio del oro llegue a visitar el 76.4% Fibo en el 1218. Sin embargo, un nivel de soporte mucho más importante es el 1200 en donde ya ha rebotado al alza como lo podemos ver sobre la gráfica diaria. Debido a que el commodity está claramente sobre-extendido a la baja, es posible que se llegue a dar un retroceso alcista en donde el EMA de 200 días podría actuar como resistencia. Por encima del EMA de 200 días en el 1239, su próxima resistencia podría ser el EMA de 200 semanas en el 1256, el cual coincide con el 38.2% de retroceso Fibonacci.

El petróleo retrocede un 100%

El petróleo WTI se mantiene débil y sobre la gráfica diaria vemos que ha retrocedido un 100% o ha hecho un retroceso parabólico a la zona del 47.00. Es posible que el 47.00 actúe como soporte para el petróleo, pero de llegar a romperlo, el impulso bajista se podría acelerar aún más para llegar a visitar los niveles del 44.78 o el 44.00, los cuales podrían actuar como soportes. Hacia arriba, la media móvil exponencial de 200 días (línea azul) en el 49.52 podría actuar como resistencia junto con el 50.00. Por encima del 50.00 vemos que cualquiera de los números enteros hasta el 54.00 podría actuar como resistencia, aunque la resistencia más relevante se encuentra en el 55.20. El dato de inventarios de crudo de Estados Unidos ha mostrado una leve reducción, pero no ha sido lo que el mercado esperaba y es por eso que el petróleo no ha subido demasiado.

El oro continúa retrocediendo

El oro ha estado a la baja durante las últimas semanas como lo podemos ver sobre la gráfica diaria y se mete por debajo de su media móvil exponencial de 200 semanas en el 1256. El impulso bajista se acelera por debajo del EMA de 200 semanas y en el momento se está aproximando al EMA de 200 días en el 1239. Es posible que el EMA de 200 días actúe como soporte y el precio del oro podría rebotar de ahí al alza. Sin embargo, esa zona en medio del EMA de 200 semanas en el 1256 y el EMA de 200 días en el 1239 ha sido un área de congestión en el pasado, por lo tanto es posible que el precio del oro se quede oscilando en esa zona. De llegar a romper por debajo del EMA de 200 días, el precio del oro tendría prácticamente el camino libre para ir a visitar el 1200 que fue donde hizo un patrón de doble suelo y en donde el oro podría detener su caída. Hacia arriba, la zona de resistencia más relevante se encuentra en el 1300 a donde se acercó en su más reciente máximo.

El oro retrocede a EMA de 200 semanas

El oro durante las últimas tres semanas ha estado retrocediendo a la baja, desde que hizo un máximo en el 1295, muy cerca del 1300. En la gráfica semanal vemos que el oro ha retrocedido a su media móvil exponencial de 200 semanas, la cual en el pasado ha actuado como resistencia y ahora podría actuar como soporte. El EMA de 200 periodos tiene una alta probabilidad de actuar como soporte o resistencia, especialmente en las temporalidades altas. Ahora que el precio ha roto y se ha devuelto al EMA de 200 semanas, se podría estar formando un patrón de rompimiento-retroceso en esa zona. De rebotar al alza del EMA de 200 semanas (línea azul) en el 1256, el precio del oro estaría confirmando el patrón de rompimiento-retroceso y podría ir a visitar la zona del 1300. De llegar a romper por debajo del EMA de 200 semanas, entonces el precio del oro tendría prácticamente el camino libre para caer hasta la zona del 1200 a medio plazo.