Ruptura en el oro y posible resistencia

El dato de empleo de Estados Unidos sale mixto, mientras en noviembre se crearon 155.000 nuevos empleos, cuando se esperaba 198.000 nuevos empleos, la tasa de desempleo se mantuvo en el 3,7% por tercer mes consecutivo. Esto ocasiona alta volatilidad en los mercados debido a que posiblemente la Reserva Federal (Fed) aumente de nuevo sus tipos de interés, pero al mismo tiempo es posible que para el próximo año solo haya un aumento más de tipos de interés. El dólar se debilita tras la posibilidad de que la Fed haya llegado al fin de su ciclo expansionista y eso apoya al precio del oro, el cual rompe una línea de tendencia bajista sobre el gráfico semanal y llega exactamente hasta el EMA de 55 semanas en el 1.249. De continuar subiendo, su próximo nivel de resistencia podría ser el EMA de 200 semanas en el 1.261. Por otro lado, de rebotar a la baja desde el EMA de 55 semanas, la zona del 1.220 podría actuar como soporte. En la zona del 1.220 también podemos ver la formación de un hombro-cabeza-hombro invertido, patrón de cambio alcista.

¿Estrella fugaz en el USD/CAD?

El USD/CAD intenta romper por encima del 1.3387, pero deja una falsa ruptura por encima de ese nivel sobre el gráfico y forma lo que se conoce como una estrella fugaz. La estrella fugaz es un patrón de cambio bajista y se caracteriza por la sombra larga superior que muestra la última vela. La sombra larga superior nos deja saber que los vendedores han tomado control del mercado. Si la próxima vela es bajista, entonces se confirmaría el patrón de estrella fugaz y es posible que el USD/CAD caiga al 1.3300 o el 1.3200. Por debajo del 1.3200, el EMA de 55 días podría actuar como soporte, seguido por el 1.3100. Hacia arriba, por encima del 1.3387, su próxima resistencia podría ser el 1.3500.

El AUD/USD acelera su impulso bajista

El AUD/USD deja una falsa ruptura por encima del EMA de 200 días (línea azul) en el 0.7345 y cae hacia la zona del 0.7275. De continuar cayendo, el EMA de 55 días (línea morada) en el 0.7231 podría actuar como soporte. Por debajo del EMA de 55 días, su próximo soporte podría ser la zona del 0.7100. El EMA de 55 días estuvo actuando como una buena resistencia y ahora está actuando como soporte. De regresar al alza, el EMA de 200 días en el 0.7345 podría actuar como resistencia, pero de romper de nuevo por encima de esa media móvil, su próxima resistencia va a ser el EMA de 55 semanas en el 0.7430. Otro posible escenario es que el precio del AUD/USD se mantenga encajonado en medio del EMA de 55 días y el EMA de 200 días.

Posibles obstáculos para la subida del oro

El oro acelera su impulso alcista en medio de la debilidad en el dólar estadounidense y llega a niveles que no visitaba desde el 26 de octubre en la zona del 1.241. Exactamente en el 1.241 podemos observar el EMA de 200 días sobre el gráfico diario, por lo tanto no es nada raro que el precio haya encontrado una resistencia en ese nivel. Al momento, el precio del oro frena su impulso alcista en el EMA de 200 días, pero incluso si llegara a romper ese nivel al alza, sus próximas resistencias se encuentran en el 1.249 que es donde está el EMA de 55 semanas y en el 1.261 que es donde está el EMA de 200 semanas. Por encima del 1.261 y del EMA de 200 semanas, el precio del oro tendría el camino prácticamente libre para subir hasta la zona del 1.300. Por otro lado, de rebotar a la baja desde el EMA de 200 días, el EMA de 55 días en el 1.219 podría actuar como soporte, seguido por el nivel psicológico del 1.200.

Triángulo en el EUR/USD

Sobre el gráfico diario del EUR/USD podemos observar que la paridad entra en una consolidación alrededor del 1.1350 y forma lo que aparenta ser un triángulo simétrico. En realidad, lo que vemos son dos líneas de tendencia que convergen en un punto. Por lo tanto, el impulso alcista debería de acelerar en dirección de la ruptura de una de las líneas de tendencia que forman el triángulo. Una ruptura alcista se confirma por encima del EMA de 55 días en el 1.1419, pero sería mejor una ruptura del 1.15000 para mejor confirmación. Por encima del 1.1500, su próxima resistencia sería el EMA de 200 días en el 1.1610. De romper hacia abajo, por debajo del 1.1300, su próximo soporte más relevante sería el 1.1200 y para que la paridad regrese con su tendencia bajista a medio plazo, el precio debería de romper por debajo del 1.1200.

La consolidación continúa en el oro

El oro se mantiene en un rango sobre el gráfico diario con un soporte en el EMA de 55 días, alrededor del 1218, mientras que el máximo en el 1243, junto con el EMA de 200 días sigue siendo su resistencia más relevante. Desde la actual consolidación, el precio del oro podría salir en cualquier dirección. Por debajo del EMA de 55 días, su próximo soporte podría ser el mínimo que hizo en el 1200. Por debajo del 1200, su próximo soporte más relevante se encuentra en el mínimo del 1180. Por otro lado, de salir hacia arriba, el oro podría encontrar una resistencia en la zona del EMA de 200 días, alrededor del 1243. El oro sigue siendo afectado por la reciente subida del dólar, pero en realidad la reducción de la demanda global por el oro también ha afectado al precio, especialmente en Asia.

Resistencia en el AUD/USD

El AUD/USD sobre el gráfico diario llega al EMA de 200 días en el 0.7343 y aparentemente encuentra una resistencia temporal en ese nivel. De rebotar a la baja, la paridad podría caer hasta el EMA de 55 días en el 0.7217, el cual ha estado actuando como soporte. Por otro lado, de romper por encima del EMA de 200 días en el 0.7343, su próxima resistencia podría ser el EMA de 55 semanas en el 0.7431. Por debajo del EMA de 55 días (línea morada), el próximo soporte sería el 0.7100, seguido por el 0.7000. Sin embargo, también es posible que el AUD/USD se mantenga rebotando entre el EMA de 55 días y el EMA de 200 días sin tomar una dirección clara.

Retroceso en el bitcoin

El precio del bitcoin aceleró su impulso bajista por debajo del 6000 para romper el 5000 y llega a un mínimo en el 3725 en donde se encuentra su EMA de 55 meses. Desde el EMA de 55 meses, el precio del bitcoin intenta retroceder al alza y visita el 4250 en donde se encuentra el EMA de 200 semanas, el cual podría actuar como resistencia. Pese al retroceso actual, la tendencia en el bitcoin se mantiene bajista y es posible que llegue a visitar de nuevo el EMA de 55 meses. Por otro lado, de romper por encima del EMA de 200 semanas en el 4250, el bitcoin podría subir hasta el 5000 que sería su próxima resistencia más relevante. Otro posible escenario es que el precio del bitcoin se mantenga oscilando en medio del EMA de 55 meses y 200 semanas, consolidado sin tomar una dirección clara.

¿Posible doble techo en el índice del dólar?

El índice del dólar rebota al alza desde la zona del 96.00 y mantiene una leve tendencia alcista a medio plazo como lo podemos observar sobre el gráfico diario. Sin embargo, el índice ha rebotado a la baja desde el 97.53 y ahora que se acerca de nuevo a ese nivel, es posible que se forme un patrón de doble techo. El patrón de doble techo es una formación de cambio bajista, por lo tanto es posible que el índice del dólar regrese a la baja. Para que se confirme el patrón de doble techo, el índice debe de romper por debajo del 96.00 y por debajo del EMA de 55 días. De romper por debajo del EMA de 55 días, su próximo soporte podría ser el 95.00. Por otro lado, de romper por encima del 97.53, su próxima resistencia podría ser el 98.00.

Cruce de la muerte en el petróleo WTI

El cruce de la muerte es un patrón bajista a medio y largo plazo y se produce cuando el EMA de 55 días cruza por debajo del EMA de 200 días. Sobre el gráfico diario del petróleo WTI podemos observar que el EMA de 55 días (línea morada) confirma su cruce por debajo del EMA de 200 días (línea azul). La debilidad en el petróleo WTI se mantiene y es posible que el precio continúe cayendo. Sin embargo, el 49,00 podría actuar como soporte, pero de romper ese nivel a la baja, el próximo soporte podría ser el 42,12. El instrumento está claramente sobre-extendido a la baja, por lo tanto es posible que se produzca una corrección al alza. De retroceder al alza, el nivel del 61.00 podría actuar como resistencia, debido a que en ese nivel se encuentra el EMA de 200 semanas.

Desplome en el bitcoin

El precio del bitcoin continúa con su fuerte caída desde la semana pasada y llega a un mínimo en el 4921, rompiendo por debajo del nivel psicológico de los 5000 dólares. Desde octubre del año pasado, el precio del bitcoin no visitaba estos niveles. Sobre el gráfico diario del bitcoin podemos observar que el precio de la criptomoneda había encontrado una buena zona de soporte en el 6000, pero poco a poco los picos de las velas fueron siendo más bajos que los anteriores, indicándonos que la presión se estaba acumulando a la baja. De hecho, el EMA de 200 días, línea azul, estuvo actuando como una buena resistencia para el instrumento. El EMA de 55 días tiene una inclinación a la baja que viene desde mucho más atrás y eso es indicación de que la tendencia bajista es sostenible, incluso a finales de mayo, se formó lo que conocemos como el cruce de la muerte, que es cuando el EMA de 55 días cruza por debajo del EMA de 200 días, patrón bajista a medio plazo. Al romper por debajo del 6000, el impulso bajista se acelera y el precio rompe por debajo del 5000. De continuar cayendo, es posible que el EMA de 200 semanas en el 4250 actúe como soporte.

Visita al EMA de 55 semanas en el NZD/USD

Las medias móviles pueden llegar a actuar como una buena zona de soporte o resistencia, especialmente en las temporalidades altas. Sobre el gráfico diario del NZD/USD podemos ver que el precio encontró una resistencia alrededor del EMA de 200 días en el 0.6774 durante la semana pasada. En la segunda visita a la media móvil, el precio del NZD/USD rompe por encima del EMA de 200 días y llega al EMA de 55 semanas en el 0.6868 en donde podría encontrar una resistencia. De continuar subiendo, su próxima resistencia podría ser el EMA de 200 semanas en el 0.7113. Por otro lado, de rebotar a la baja, el EMA de 200 días podría actuar como soporte, pero por debajo de ese nivel, el EMA de 55 días en el 0.6644 también podría actuar como soporte, seguido por el 0.6500.

Posible doble techo en el AUD/USD

El doble techo es un patrón de cambio bajista y funciona mejor alrededor de una resistencia importante. Sobre el gráfico diario del AUD/USD podemos ver que la paridad visita dos veces el nivel del 0.7300 en donde encuentra una buena resistencia durante las últimas dos semanas. De rebotar de nuevo a la baja desde el 0.7300, la paridad estaría formando un patrón de doble techo en esa zona, nivel que ya ha actuado como resistencia en el pasado. La línea de confirmación del doble techo sería el EMA de 55 días (línea morada), pero podríamos usar la zona del 0.7200 como línea de confirmación. Por debajo del EMA de 55 días, su próximo soporte sería el 0.7100, seguido por el mínimo que hizo en el 0.7020. Por otro lado, de romper hacia arriba, la zona del EMA de 200 días (línea azul) en el 0.7356 podría actuar como resistencia, seguido por el 0.7400.

Leve recuperación en el oro

El precio del oro cae hasta la zona del 1200, presionado por la subida en el dólar. Sin embargo, al llegar al 1200, el precio del oro encuentra un soporte y rebota al alza hacia el EMA de 55 días en el 1216, el cual actúa como resistencia. Es posible que el precio del oro se quede encajonado en medio del 1200 y el EMA de 55 días, especialmente cuando el instrumento no ha mostrado una tendencia clara. Por otro lado, de romper por encima del EMA de 55 días, su próxima resistencia sigue siendo el EMA de 200 días en el 1245. Por debajo del 1200, su próximo soporte sería el 1180, seguido por el mínimo en el 1160.

El petróleo WTI llega a mínimos de un año

Hace exactamente un año y un día que el precio del petróleo WTI no visitaba la zona de los 56.00 dólares. El precio del petróleo WTI llegó a visitar el 54,95, pero al momento se mantiene alrededor del 56.00 que podría actuar como soporte, pero la tendencia bajista se mantiene fuerte. De confirmar una ruptura real por debajo del 56.00, el petróleo WTI tendría el camino prácticamente libre hasta el 49.00. Por otro lado, si el EMA de 55 días llega a cruzar por debajo del EMA de 200 días, se estaría formando un cruce de la muerte con implicaciones bajistas a medio plazo. Por lo tanto, es posible que el precio del petróleo WTI retroceda al alza a corto plazo, debido a que está sobre-extendido a la baja, pero a medio plazo podría continuar cayendo. De retroceder al alza, el nivel del 61.35, en donde se encuentra el EMA de 200 semanas, podría actuar como resistencia, seguida por el EMA de 200 días en el 66.08 que también podría actuar como resistencia.

Desplome en el EUR/USD

El EUR/USD acelera su impulso bajista por debajo del 1.1300 y cae al 1.1232, zona que no visitaba desde junio del año pasado. De continuar cayendo, el 1.1200 podría actuar como soporte, pero aparentemente la tendencia bajista es fuerte. El EMA de 55 días ha estado actuando como una buena zona de resistencia y al momento está indicando una tendencia bajista. Por otro lado, si el precio regresa por encima del 1.1300, entonces su próxima resistencia podría ser el 1.1400, seguido por el EMA de 55 días y el 1.1500. Otro posible escenario es que el EUR/USD encuentre un soporte en el 1.1200, para después mantenerse oscilando en medio de ese nivel y el 1.1300 sin tomar una dirección clara.

¿Cambio de dirección en la libra?

El dólar se fortalece por la posibilidad de más aumentos de los tipos de interes en Estados Unidos y eso presiona a la libra y demás contrapartes del billete verde hacia abajo. El GBP/USD termina la semana a la baja y en los dos últimos días cae lo que subió desde inicio de semana. Sobre el gráfico diario del GBP/USD podemos observar que la paridad vuelve a encontrar una resistencia en la zona del EMA de 200 días en el 1.3185. Al romper por debajo del EMA de 55 días y del 1.3000, la paridad podría caer hasta el 1.2900, sin embargo el soporte más relevante se encuentra en el minimo del 1.2694 seguido por el 1.2660. De regresar por encima del 1.3000 y el EMA de 55 días, el GBP/USD podría visitar de nuevo la zona del EMA de 200 días, línea azul.

El petróleo continúa cayendo

El petróleo WTI rompe por debajo del EMA de 200 semanas en el 61.54 y se acerca al 60.00, nivel que podría actuar como soporte. Sin embargo, el instrumento completa nueve sesiones consecutivas a la baja y es posible que continúe bajando. Por debajo del 60.00, su próximo soporte podría ser el 58.00. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el precio está claramente sobre extendido a la baja y próximo a un retroceso alcista. Por lo tanto, de retroceder al alza, el mismo EMA de 200 semanas o de 55 semanas en el 64.46 podría actuar como resistencia. El EMA de 55 días, línea morada, ha cambiado de dirección a la baja y eso es indicación de un cambio de tendencia bajista sobre el gráfico diario.

El índice del dólar en la mira

El índice del dólar acelera su volatilidad justo después de las elecciones legislativas de Estados Unidos. Sobre el gráfico diario del índice podemos observar que la actual vela diaria es en forma de doji con sombras largas. Esa formación de vela japonesa nos indica que hubo alta volatilidad, pero mucha indecisión debido a que el precio cierra en el mismo nivel en donde abrió. Desde el nivel actual en el 95.70, el índice del dólar podría encontrar una resistencia en el 96,00 y un soporte en el EMA de 55 días que se encuentra actualmente en el 95.31. Por debajo del EMA de 55 días, el 95.00 también podría actuar como soporte. Sin embargo, la zona de soporte más relevante de todas se encuentra en la zona del 94.00 por donde está cruzando el EMA de 200 días. Por encima del 96.00, la resistencia más relevante para el índice del dólar se encuentra en el 97.00.

El oro encoge su rango

Tras haber roto por encima del EMA de 55 días y el nivel del 1218, el oro se consolida e inicia un movimiento lateral de aproximadamente un mes, hasta ir encogiendo su rango diario poco a poco. El precio del oro se consolida justo en medio del EMA de 55 días en el 1218 y el EMA de 200 días en el 1246. Desde el nivel actual en el 1227, el oro podría salir en cualquier dirección. La demanda global por el oro ha bajado y adicionalmente, el metal precioso no está siendo usado como instrumento refugio. De hecho, los inversores están prefiriendo otros instrumentos refugio como los bonos soberanos, en donde los intereses están subiendo. De romper por debajo del 1218, el próximo soporte para el oro podría ser el 1200, seguido por el 1180. Por encima del EMA de 200 días, su próxima resistencia sigue siendo el 1263 que es donde se encuentra su EMA de 200 semanas.